Rezumat
iShares MSCI USA Quality GARP ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 133. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $3,48B
- Poziții
- 133
- Randamentul dividendului
- 0,25 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $3,48B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $31,2M.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,4 %
- 3 luni
- +2,5 %
- Anul acesta
- +19 %
- 1 an
- +23 %
- 3 ani
- +124 %
- 5 ani
- +114 %
- Market cap mediu
- $1,51T
- P/E
- 27,9x
- Forward P/E
- 25,3x
- P/S
- 7,2x
- P/B
- 12,0x
- P/FCF
- 31,7x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 65,4 %
- Marjă brută
- 61,2 %
- Marjă operațională
- 36,2 %
- Marjă netă
- 33,3 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,18
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 88 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 2 MEMeta META 5,4 %
- 3 AAApple AAPL 5,4 %
- 4 NVNvidia NVDA 5,1 %
- 5 VVisa V 4,8 %
- 6 MUMicron MU 4,4 %
- 7 LRLam Research LRCX 3,8 %
- 8 KLKLA KLAC 3,5 %
- 9 CACaterpillar CAT 3,4 %
- 10 PLPalantir PLTR 2,8 %
Poziții în fond: 133. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din el.
Componența la data de 15 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 9,2 %
- Utilități 0,6 %
- Energie 0,4 %
- Imobiliare 0,3 %
- Altele 90 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Uruguay 2,0 %
- Singapore 0,3 %
- Insulele Cayman 0,3 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 67 %
- Large cap 33 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (9,2 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (67 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 20 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,25 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,21 pe unitate de fond, adică 0,25 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 15 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $31,2M
- Unități de fond pe zi
- 380K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $31,2M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,9
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 7,0 %
- Supraevaluate 82 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 82 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 88 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GG GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $481,3M | +4,5 % | Plătește | 57 % |
VO VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $54,4B | +4,0 % | Plătește | 56 % |
IW IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $124,8B | +4,0 % | Plătește | 55 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Statele Unite ale Americii | 0,28 % | $2,25B | +17 % | Plătește | 55 % |
FS FSPGX Fidelity Large Cap Growth Idx· fond mutual | - | - | $43,3B | +4,1 % | Plătește | 55 % |
IW IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $16,1B | +4,7 % | Plătește | 55 % |
