Rezumat
Guggenheim Investment Grade CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Guggenheim. Poziții în interior: 122. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $13,8M
- Poziții
- 122
- Randamentul dividendului
- 0,28 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 21 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 82 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $13,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- Market cap mediu
- $16,4B
- P/E
- 20,1x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 7,73 %
- ROIC
- -8,3 %
- ROE
- -7,9 %
- Marjă brută
- 57,4 %
- Marjă operațională
- 44,0 %
- Marjă netă
- 23,7 %
- Payout ratio
- 155,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 13,0x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 14 companii, care reprezintă 18 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN 3,4 %
- 2 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 57M LTD 2,0 %
- 3 TRINITAS CLO XXXIII LTD 2,0 %
- 4 BRBrightSpire Capital, Inc. BRSP 2,0 %
- 5 TRTPG RE Finance Trust, Inc. TRTX 2,0 %
- 6 HLEND CLO 2026-5 LLC 2,0 %
- 7 GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 83M 2,0 %
- 8 STStarwood Property Trust, Inc. STWD 1,9 %
- 9 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,9 %
- 10 KKKKR & Co. Inc. KKR 1,9 %
Poziții în fond: 122. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 82 %
- Canada 17 %
- Israel 0,8 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (82 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -0,3 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,28 %
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $0,14 pe unitate de fond, adică 0,28 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 5 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,14M
- Unități de fond pe zi
- 43K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,14M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,1
- Bulios Score mediu
- 52 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 60 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (14), care reprezintă 18 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.