Rezumat
Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Securitized Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Guggenheim. Poziții în interior: 236. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,47 %
- Mărimea fondului
- $67,9M
- Poziții
- 236
- Randamentul dividendului
- 1,47 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,47 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $67,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $533,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Market cap mediu
- $6,18B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,9x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 14,6x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 3,67 %
- ROIC
- 3,5 %
- ROE
- 10,0 %
- Marjă brută
- 14,0 %
- Marjă operațională
- -155,2 %
- Marjă netă
- -143,7 %
- Payout ratio
- 69,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 3,9x
- Beta
- 0,25
Medie ponderată a celor mai mari 34 companii, care reprezintă 24 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 FRFirst Industrial Realty Trust, Inc. FR 7,8 %
- 2 FNFabrinet FN 2,5 %
- 3 GINNIE MAE II POOL 2,2 %
- 4 VERUS SECURITIZATION TRUST 2026-8 1,1 %
- 5 ROCKFORD TOWER CLO 2025-2 LTD 1,1 %
- 6 BSPDF 2026-FL4 ISSUER LLC 1,1 %
- 7 OROsisko Gold Royalties Ltd OR 1,1 %
- 8 BCRED CLO 2025-1 LLC 1,1 %
- 9 MADISON PARK FUNDING LXIX LTD 1,1 %
- 10 BDS 2026-FL18 LLC 1,1 %
Poziții în fond: 236. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Insulele Cayman 65 %
- Statele Unite ale Americii 30 %
- Canada 4,7 %
- Brazilia 0,1 %
Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $47,00
- În 20 de ani
- $2.277
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $47,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.277.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -2,2 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,47 %
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,73 pe unitate de fond, adică 1,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 5 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $533,4K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $533,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,9
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 0,5 %
- Supraevaluate 79 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 79 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (34), care reprezintă 24 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.