Rezumat
Nicholas Gold Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Nicholasx. Poziții în interior: 39. Cele mai mari zece reprezintă 89 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,07 %
- Mărimea fondului
- $4,19M
- Poziții
- 39
- Randamentul dividendului
- 5,99 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 89 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
- Costurile de 1,07 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $4,19M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $103,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -11 %
- 3 luni
- +1,8 %
- Market cap mediu
- $44,6B
- P/E
- 12,1x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 6,5x
- Dividend yield
- 1,98 %
- ROIC
- 16,8 %
- ROE
- 24,2 %
- Marjă brută
- 55,1 %
- Marjă operațională
- 47,7 %
- Marjă netă
- 33,8 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 0,96
Medie ponderată a celor mai mari 12 companii, care reprezintă 56 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 45 %
- 2 SSSwiss Re AG SSREF 6,2 %
- 3 EQEquinox Gold Corp. EQX 6,1 %
- 4 FNFranco-Nevada Corporation FNV 4,9 %
- 5 NENewmont NEM 4,8 %
- 6 AEAgnico Eagle Mines AEM 4,5 %
- 7 BBarnes Group Inc. B 4,5 %
- 8 AUAngloGold Ashanti AU 4,4 %
- 9 HMHarmony Gold Mining Company Limited HMY 4,4 %
- 10 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 4,2 %
Poziții în fond: 39. Cele mai mari zece reprezintă 89 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Materiale de bază 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 58 %
- Canada 31 %
- Elveția 6,2 %
- Africa de Sud 4,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 56 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (58 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $107
- În 20 de ani
- $4.915
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $107 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.915.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -40 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,99 %
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,86 pe unitate de fond, adică 5,99 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $103,5K
- Unități de fond pe zi
- 7,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $103,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,1
- Bulios Score mediu
- 79 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 39 %
- Evaluate corect 8,0 %
- Supraevaluate 53 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (12), care reprezintă 56 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HG HGY.TO Global X Gold Yield ETF | Canada | 0,83 % | $130,5M | -12 % | Plătește | 45 % |
GD GDX VanEck Gold Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,51 % | $26,8B | +12 % | Plătește | 33 % |
AU AUAU Global X - Gold Miners ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $14,6M | - | Plătește | 32 % |
OG OGMIX Invesco Gold & Special Minerals R6· fond mutual | - | - | $3,86B | +14 % | Plătește | 30 % |
OG OGMYX Invesco Gold & Special Minerals Y· fond mutual | - | - | $3,86B | +14 % | Reinvestește | 30 % |
PM PMTL FIRST TRUST INDXX QUALITY PRECIOUS METALS MINERS ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $1,16M | - | - | 26 % |
