Rezumat
Lazard Listed Infrastructure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Lazard. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,96 %
- Mărimea fondului
- $46,2M
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 0,74 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,96 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $46,2M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $411,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +6,9 %
- 3 luni
- -2,7 %
- Anul acesta
- +9,6 %
- 1 an
- +6,4 %
- Market cap mediu
- $44,9B
- P/E
- 20,4x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 3,53 %
- ROIC
- 6,4 %
- ROE
- 17,8 %
- Marjă brută
- 47,1 %
- Marjă operațională
- 30,1 %
- Marjă netă
- 17,5 %
- Payout ratio
- 71,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,8x
- Beta
- 0,20
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 86 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 CCCrown Castle International Corp. CCI 8,6 %
- 2 NATIONAL GRID PLC 8,3 %
- 3 DGVinci DG.PA 7,5 %
- 4 AMAmerican Tower AMT 5,0 %
- 5 EDConsolidated Edison, Inc. ED 4,6 %
- 6 CNCanadian National Railway Company CNR.TO 4,4 %
- 7 TCTransurban Group TCL.AX 4,3 %
- 8 EXExelon EXC 4,2 %
- 9 OGOGE Energy Corp. OGE 4,2 %
- 10 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 3,9 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 38 %
- Regatul Unit 6,7 %
- Franța 5,8 %
- Spania 4,9 %
- Alte țări 45 %
După mărimea companiilor
- Large cap 87 %
- Mid cap 13 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (38 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $96,00
- În 20 de ani
- $4.453
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $96,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.453.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +6,4 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea din ultimul an: 6,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,74 %
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,20 pe unitate de fond, adică 0,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $411,2K
- Unități de fond pe zi
- 15K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $411,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,4
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 86 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MI MICH.AX Magellan Infrastructure | Australia | 1,05 % | $312,0 | -5,8 % | Plătește | 44 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20 % | $1,53B | +6,3 % | Plătește | 34 % |
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $45,3M | +9,5 % | - | 31 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,15 % | $1,34B | +3,0 % | Plătește | 31 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47 % | $447,8M | +0,5 % | Plătește | 30 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlanda | 0,65 % | $1,88B | +14 % | Reinvestește | 28 % |