Acțiuni Global X - Gold Explorers ETF (GOEX) | Prețul și analiza acțiunii GOEX

GOEX

Global X - Gold Explorers ETF GOEX · AMEX

$78.84 -1.52% (-$1.22)

Rezumat

Global X - Gold Explorers ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Global X. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.

Costuri anuale: 0,65 %
Mărimea fondului: $116,5M
Poziții: 55
Randamentul dividendului: 2,24 %
Funcționează din: 2010

Ce pledează pentru

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,3 %.
Funcționează încă din anul 2010.

La ce să fiți atenți

100 % din fond se află într-un singur sector (Materiale de bază).
Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 50 % față de maxim.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $625,4K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -11 %
3 luni: +22 %
Anul acesta: -0,7 %
1 an: +10 %
3 ani: +247 %
5 ani: +163 %
10 ani: +121 %

Market cap mediu: $7,04B
P/E: 14,9x
Forward P/E: 12,2x
P/S: 3,9x
P/B: 2,8x
P/FCF: 16,4x
EV/EBITDA: 7,0x
Dividend yield: 0,59 %
ROIC: 25,4 %
ROE: 19,4 %
Marjă brută: 51,2 %
Marjă operațională: 45,4 %
Marjă netă: 30,1 %
Payout ratio: 8,9 %
Datorie netă/EBITDA: -0,3x
Beta: 1,03

Medie ponderată a celor mai mari 45 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Moderat concentrat

1
EQ
Equinox Gold Corp. EQX.TO 5,3 %
2
HL
Hecla Mining Company HL 4,9 %
3
DP
DPM Metals Inc. DPM.TO 4,7 %
4
EL
Eldorado Gold Corporation ELD.TO 3,9 %
5
CD
Coeur Mining CDE 3,8 %
6
SS
SSR Mining Inc. SSRM.TO 3,8 %
7
LU
Lundin Gold Inc. LUG.TO 3,5 %
8
OG
OceanaGold Corporation OGC.TO 3,4 %
9
PR
Perseus Mining Limited PRU.AX 3,2 %
10
GM
G Mining Ventures Corp. GMIN.TO 3,1 %

Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.

Componența la data de 13 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Materiale de bază 100 %

Pe țări

Canada 54 %
Australia 22 %
Statele Unite ale Americii 16 %
Indonezia 3,5 %
Alte țări 4,3 %

După mărimea companiilor

Large cap 22 %
Mid cap 73 %
Small cap 4,9 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Canada (54 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (73 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,65 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $65,00
În 20 de ani: $3.099

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

-16 %

+1,9 %

+17 %

+174 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +8,3 %
Cea mai mare scădere: -50 %
Volatilitate anuală: 56 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 50 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,69

0,26

0,01

0,73

1,67

20212022202320242025

Randament: 2,24 %
Plăți pe an: 1
Ultima plată: $0,09

În ultimele 12 luni a plătit $1,77 pe unitate de fond, adică 2,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 29 iun. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $625,4K
Unități de fond pe zi: 7,9K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $625,4K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 14,9
Bulios Score mediu: 76 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 29 %
Evaluate corect 12 %
Supraevaluate 59 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 14,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (45), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
AU AUMI Themes Gold Miners ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$29,5M	+10 %	Plătește	51 %
UB UBUD.DE UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis	Irlanda	0,43 %	$538,5M	+15 %	Plătește	51 %
ZJ ZJG.TO BMO Junior Gold Index ETF	Canada	0,61 %	$138,6M	-89 %	Plătește	51 %
G2 G2XJ.DE VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irlanda	0,55 %	$1,22B	+14 %	Reinvestește	47 %
GD GDXJ.MI VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	Irlanda	0,55 %	$1,22B	+14 %	Reinvestește	47 %
GB GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF	Statele Unite ale Americii	0,90 %	$65,2M	+15 %	Plătește	39 %