Rezumat
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de YieldMax. Poziții în interior: 92. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,06 %
- Mărimea fondului
- $125,7M
- Poziții
- 92
- Randamentul dividendului
- 45,05 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 63 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 78 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,06 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -20 %
- 3 luni
- -20 %
- Anul acesta
- -20 %
- 1 an
- -26 %
- Market cap mediu
- $1,99T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 20,5x
- P/S
- 5,5x
- P/B
- 7,4x
- P/FCF
- 36,9x
- EV/EBITDA
- 15,7x
- Dividend yield
- 0,48 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 54,9 %
- Marjă brută
- 62,5 %
- Marjă operațională
- 36,9 %
- Marjă netă
- 35,5 %
- Payout ratio
- 10,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 2,01
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AAApple AAPL 8,2 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 8,1 %
- 3 AMAmazon AMZN 7,1 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,0 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 6,8 %
- 6 SPSpaceX SPCX 5,8 %
- 7 TSTSMC TSM 5,8 %
- 8 MEMeta META 5,5 %
- 9 AVBroadcom AVGO 5,1 %
- 10 MUMicron MU 4,0 %
Poziții în fond: 92. Cele mai mari zece reprezintă 63 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 78 %
- Servicii de comunicații 10 %
- Bunuri de consum ciclice 7,1 %
- Servicii financiare 3,1 %
- Industrie 1,9 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Taiwan 6,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 84 %
- Large cap 16 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (78 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (84 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $106
- În 20 de ani
- $4.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $106 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.873.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -26 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 30 %
Scăderea din ultimul an: 26 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 45,05 %
- Plăți pe an
- 48
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $15,30 pe unitate de fond, adică 45,05 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 4 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,00M
- Unități de fond pe zi
- 59K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,00M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,2
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 10 %
- Evaluate corect 1,3 %
- Supraevaluate 89 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 89 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $35,7M | - | Plătește | 73 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $630,8M | -24 % | Plătește | 65 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $259,2M | +6,3 % | Plătește | 62 % |
QM QMAX.TO Hamilton Technology Yield Maximizer ETF | Canada | 0,65 % | $464,6M | -7,2 % | Plătește | 61 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $1,15M | - | Plătește | 59 % |
IG IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $9,59B | +10 % | Plătește | 59 % |