GQG US Equity ETF GQGU AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$23.39 -1.20% -$0.29
Rezumat
GQG US Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de GQG Partners. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,49 %
- Mărimea fondului
- $476,0M
- Poziții
- 34
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 62 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,5 %
- 3 luni
- -11 %
- Anul acesta
- -3,6 %
- 1 an
- -4,7 %
- Market cap mediu
- $2,06T
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 7,2x
- P/FCF
- 29,0x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,61 %
- ROIC
- 26,2 %
- ROE
- 52,8 %
- Marjă brută
- 58,7 %
- Marjă operațională
- 33,2 %
- Marjă netă
- 29,5 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- -0,15
Medie ponderată a celor mai mari 33 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 9,9 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,1 %
- 3 AAApple AAPL 9,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 8,0 %
- 5 GOAlphabet GOOG 8,0 %
- 6 PMPhilip Morris PM 3,8 %
- 7 LRLam Research LRCX 3,7 %
- 8 SPSpaceX SPCX 3,7 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,4 %
- 10 MUMicron MU 3,4 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 62 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 21 %
- Utilități 20 %
- Servicii financiare 18 %
- Energie 15 %
- Sănătate 13 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Elveția 3,4 %
- Regatul Unit 1,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 82 %
- Large cap 18 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (82 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $49,00
- În 20 de ani
- $2.370
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $49,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.370.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -4,7 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Scăderea din ultimul an: 4,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $9,07M
- Unități de fond pe zi
- 388K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $9,07M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,9
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 36 %
- Evaluate corect 24 %
- Supraevaluate 40 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,9 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (33), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $35,7M | - | Plătește | 64 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $60,5M | -3,9 % | Plătește | 57 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $17,4M | +7,9 % | - | 57 % |
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $95,6M | - | Plătește | 54 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Canada | 0,39 % | $3,49B | +12 % | Reinvestește | 54 % |
QT QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $259,2M | +12 % | Plătește | 53 % |