Rezumat
EA Series Trust - Astoria US Quality Growth Kings ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Astoria. Poziții în interior: 103. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $172,4M
- Poziții
- 103
- Randamentul dividendului
- 0,08 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 48 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $676,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,0 %
- 3 luni
- +1,9 %
- Anul acesta
- +18 %
- 1 an
- +20 %
- Market cap mediu
- $2,20T
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 8,0x
- P/FCF
- 27,8x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,56 %
- ROIC
- 28,8 %
- ROE
- 61,2 %
- Marjă brută
- 58,5 %
- Marjă operațională
- 34,8 %
- Marjă netă
- 32,2 %
- Payout ratio
- 13,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,28
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 80 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 8,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,1 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,1 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,5 %
- 6 MUMicron MU 3,0 %
- 7 AVBroadcom AVGO 2,9 %
- 8 MEMeta META 2,8 %
- 9 AMAMD AMD 2,7 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,6 %
Poziții în fond: 103. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 48 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Sănătate 7,7 %
- Servicii financiare 6,0 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Insulele Cayman 0,4 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 69 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (48 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (69 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea din ultimul an: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,08 %
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,03 pe unitate de fond, adică 0,08 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $676,9K
- Unități de fond pe zi
- 19K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $676,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,4
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 7,4 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 80 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Plătește | 66 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,98 % | $7,67M | - | Plătește | 66 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $2,42M | - | Plătește | 66 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $8,38B | +6,0 % | Plătește | 66 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $14,5M | -5,6 % | Plătește | 66 % |
QQ QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $14,9B | -1,6 % | Plătește | 66 % |
