Rezumat
Northern Trust Global Quality Real Estate ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 161. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,46 %
- Mărimea fondului
- $448,1M
- Poziții
- 161
- Randamentul dividendului
- 4,40 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-un singur sector (Imobiliare).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 38 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,3 %
- 3 luni
- -7,9 %
- Anul acesta
- +2,4 %
- 1 an
- -1,3 %
- 3 ani
- +29 %
- 5 ani
- -14 %
- 10 ani
- +4,0 %
- Market cap mediu
- $46,5B
- P/E
- 20,5x
- Forward P/E
- 28,0x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 19,8x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 3,98 %
- ROIC
- 4,5 %
- ROE
- 16,8 %
- Marjă brută
- 49,5 %
- Marjă operațională
- 34,8 %
- Marjă netă
- 35,4 %
- Payout ratio
- 81,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 5,0x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 70 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 PLPrologis PLD 6,8 %
- 2 WEWelltower WELL 5,4 %
- 3 EQEquinix EQIX 4,3 %
- 4 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,7 %
- 5 VIVICI Properties VICI 3,4 %
- 6 VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD 0.01 2,7 %
- 7 00Sun Hung Kai Properties Limited 0016.HK 2,3 %
- 8 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 2,1 %
- 9 KIKimco Realty Corporation KIM 2,0 %
- 10 CASH 2,0 %
Poziții în fond: 161. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Imobiliare 99 %
- Bunuri de consum ciclice 0,6 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 65 %
- Japonia 7,3 %
- R.A.S. Hong Kong, China 4,8 %
- Franța 3,1 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Large cap 57 %
- Mid cap 36 %
- Small cap 6,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 88 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Imobiliare (99 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (65 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (57 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $46,00
- În 20 de ani
- $2.231
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $46,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.231.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +0,4 %
- Cea mai mare scădere
- -38 %
- Volatilitate anuală
- 12 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 0,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 38 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,40 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,42
În ultimele 12 luni a plătit $2,65 pe unitate de fond, adică 4,40 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,42, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,84M
- Unități de fond pe zi
- 30K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,84M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,5
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 50 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 70 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,11 % | $1,25B | +6,0 % | Plătește | 47 % |
US USRT iShares Core U.S. REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $4,20B | +6,6 % | Plătește | 47 % |
RW RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,78B | +6,1 % | Plătește | 46 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20 % | $545,4M | -2,4 % | Plătește | 46 % |
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Luxemburg | 0,24 % | $880,9M | +2,4 % | Plătește | 46 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Luxemburg | 0,24 % | $881,3M | +5,6 % | Reinvestește | 46 % |