Rezumat
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Goldman. Poziții în interior: 1.378. Cele mai mari zece reprezintă 4,2 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $1,04B
- Poziții
- 1.378
- Randamentul dividendului
- 1,02 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,2 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,04B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,2 %.
La ce să fiți atenți
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,3 %
- 3 luni
- -5,4 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +29 %
- Market cap mediu
- $5,59B
- P/E
- 19,5x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 9,4x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 0,28 %
- ROIC
- 9,2 %
- ROE
- 29,6 %
- Marjă brută
- 59,4 %
- Marjă operațională
- 9,7 %
- Marjă netă
- 9,2 %
- Payout ratio
- 5,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 9,8x
- Beta
- 1,06
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 13 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CMRC/CME EMINIRUS2K 12/2026 1,0 %
- 2 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,6 %
- 3 CDCareDx, Inc CDNA 0,5 %
- 4 AAAcadian Asset Management AAMI 0,3 %
- 5 ZEZeta ZETA 0,3 %
- 6 ALAlkermes ALKS 0,3 %
- 7 TVTravere Therapeutics, Inc. TVTX 0,3 %
- 8 ATAtriCure, Inc. ATRC 0,3 %
- 9 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,3 %
- 10 DADave Inc. DAVE 0,3 %
Poziții în fond: 1.378. Cele mai mari zece reprezintă 4,2 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 23 %
- Servicii financiare 18 %
- Tehnologie 14 %
- Industrie 12 %
- Bunuri de consum ciclice 9,5 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Bermuda 1,9 %
- Irlanda 0,8 %
- Regatul Unit 0,7 %
- Alte țări 2,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,9 %
- Mid cap 61 %
- Small cap 37 %
- Micro cap 1,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (61 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,2 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,02 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $0,86 pe unitate de fond, adică 1,02 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,99M
- Unități de fond pe zi
- 35K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,99M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,5
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 22 %
- Evaluate corect 3,9 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 13 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $220,5M | +19 % | Reinvestește | 60 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $5,91B | +16 % | Reinvestește | 57 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestește | 57 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,30 % | $2,88B | +13 % | Reinvestește | 56 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,32 % | $114,4M | - | - | 56 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $77,6B | +9,0 % | Plătește | 56 % |
