Rezumat
Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 63. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din fond.
- Poziții
- 63
- Randamentul dividendului
- 15,61 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 52 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,3 %
- 3 luni
- +0,1 %
- Anul acesta
- +33 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +49 %
- 5 ani
- +8,6 %
- 10 ani
- +49 %
- Market cap mediu
- $561,5B
- P/E
- 12,2x
- Forward P/E
- 10,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,45 %
- ROIC
- 17,5 %
- ROE
- 27,2 %
- Marjă brută
- 48,4 %
- Marjă operațională
- 32,5 %
- Marjă netă
- 23,0 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 1,13
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 18 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 10 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 4,1 %
- 4 24MediaTek Inc. 2454.TW 3,7 %
- 5 KBKasikornbank Public Company Limited KBANK.BK 3,1 %
- 6 23Yageo Corporation 2327.TW 2,6 %
- 7 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 2,6 %
- 8 PBPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 2,5 %
- 9 HDHDFC Bank Limited HDB 2,5 %
- 10 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 2,3 %
Poziții în fond: 63. Cele mai mari zece reprezintă 52 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 41 %
- Large cap 48 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 95 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (48 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,1 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 32 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 15,61 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $7,39
În ultimele 12 luni a plătit $7,39 pe unitate de fond, adică 15,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $7,39, în data de 11 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 12,2
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 9,8 %
- Supraevaluate 63 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 12,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 63 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Africa de Sud | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestește | 45 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Plătește | 41 % |
FF FFEM Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $66,3M | +20 % | Plătește | 40 % |
EM EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $70,0M | +54 % | Plătește | 40 % |
EM EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $24,5B | +31 % | Plătește | 39 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Coreea de Sud | 0,70 % | $17,4M | +28 % | Reinvestește | 39 % |