Rezumat
Invesco Total Return Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 1.924. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $2,52B
- Poziții
- 1.924
- Randamentul dividendului
- 5,00 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
- Un fond mare, cu $2,52B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $12,6M.
- Funcționează încă din anul 2016.
La ce să fiți atenți
- 81 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,35 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -3,5 %
- Anul acesta
- -5,1 %
- 1 an
- -6,1 %
- 3 ani
- +3,4 %
- 5 ani
- -20 %
- 10 ani
- -14 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 United States Treasury Note/Bond 5.00% 05/15/2056 3,1 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.63% 08/15/2036 2,8 %
- 3 Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 2,7 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,7 %
- 5 Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 2,3 %
- 6 Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 2,2 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2033 1,8 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 2.00% 11/01/2055 1,6 %
- 9 Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 1,5 %
- 10 Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 1,2 %
Poziții în fond: 1.924. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 24 %
- Sănătate 14 %
- Servicii financiare 14 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 81 %
- Insulele Cayman 4,4 %
- Japonia 1,9 %
- Regatul Unit 1,4 %
- Alte țări 12 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (81 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,5 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 3,8 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,00 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $2,24 pe unitate de fond, adică 5,00 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $12,6M
- Unități de fond pe zi
- 281K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $12,6M.