Rezumat
Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 972. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,28 %
- Mărimea fondului
- $351,1M
- Poziții
- 972
- Randamentul dividendului
- 0,83 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,28 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,6 %
- 3 luni
- -2,0 %
- Anul acesta
- -4,7 %
- 1 an
- -5,8 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 United States Treasury Note/Bond 4.63% 08/15/2036 6,8 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 5.00% 05/15/2056 4,7 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 4,6 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.75% 09/30/2028 3,2 %
- 5 Fannie Mae or Freddie Mac 5.50% 11/01/2054 3,0 %
- 6 Fannie Mae or Freddie Mac 3.00% 11/13/2025 2,4 %
- 7 Fannie Mae or Freddie Mac 6.00% 11/01/2054 2,3 %
- 8 Ginnie Mae II Pool 2.50% 11/01/2055 2,2 %
- 9 Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 11/13/2025 1,8 %
- 10 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2033 1,7 %
Poziții în fond: 972. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Insulele Cayman 4,4 %
- Japonia 2,2 %
- Regatul Unit 1,9 %
- Alte țări 4,1 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $28,00
- În 20 de ani
- $1.380
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $28,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.380.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -5,8 %
- Cea mai mare scădere
- -7,3 %
- Volatilitate anuală
- 4,1 %
Scăderea din ultimul an: 5,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 7,3 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,83 %
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,20 pe unitate de fond, adică 0,83 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,59M
- Unități de fond pe zi
- 107K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,59M.