Rezumat
Invesco Short Duration Total Return Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 769. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,31 %
- Mărimea fondului
- $124,6M
- Poziții
- 769
- Randamentul dividendului
- 2,01 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,31 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $168,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -0,9 %
- Anul acesta
- -2,3 %
- 1 an
- -2,1 %
- 3 ani
- +0,7 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,0 %
- 2 Invesco Premier US Government Money Portfolio 1,8 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 4.75% 09/30/2028 1,6 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.88% 10/15/2029 1,5 %
- 5 Coreweave Compute Acquisition Co VIII LLC 2.00% 03/31/2032 1,4 %
- 6 BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.32% 02/15/2043 0,9 %
- 7 Qdoba Funding LLC 6.70% 06/14/2056 0,9 %
- 8 VoltaGrid LLC 7.38% 11/01/2030 0,8 %
- 9 Whetstone Park CLO Ltd 4.80% 01/20/2035 0,8 %
- 10 EFMT 2026-NQM7 5.60% 07/25/2071 0,8 %
Poziții în fond: 769. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 0,2 %
- Servicii de comunicații 0,1 %
- Altele 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 76 %
- Insulele Cayman 7,0 %
- Japonia 2,7 %
- Regatul Unit 2,6 %
- Alte țări 11 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (0,2 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (76 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $31,00
- În 20 de ani
- $1.524
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $31,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.524.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,2 %
- Cea mai mare scădere
- -3,8 %
- Volatilitate anuală
- 1,9 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 3,8 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,01 %
- Ultima plată
- $0,11
În ultimele 12 luni a plătit $0,49 pe unitate de fond, adică 2,01 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $168,6K
- Unități de fond pe zi
- 6,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $168,6K.