Rezumat
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Goldman. Poziții în interior: 1.598. Cele mai mari zece reprezintă 103 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $30,0M
- Poziții
- 1.598
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 103 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $30,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $164,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,3 %
- 3 luni
- -0,2 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +18 %
- Market cap mediu
- $615,8B
- P/E
- 28,8x
- Forward P/E
- 23,2x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 25,2x
- EV/EBITDA
- 20,9x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 41,8 %
- Marjă brută
- 53,5 %
- Marjă operațională
- 27,7 %
- Marjă netă
- 25,3 %
- Payout ratio
- 25,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 1,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 43 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MXWLPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. EQUITY 34 %
- 2 US DOLLAR 18 %
- 3 MXWSPERT JPMorgan Chase Bank, N.A. FINANCING 18 %
- 4 MXWLPERT BNP Paribas EQUITY 12 %
- 5 MXWSPERT BNP Paribas FINANCING 9,0 %
- 6 AMAMD AMD 3,2 %
- 7 NVNvidia NVDA 2,4 %
- 8 PLPalantir PLTR 2,4 %
- 9 AVBroadcom AVGO 1,9 %
- 10 GEGE Vernova GEV 1,8 %
Poziții în fond: 1.598. Cele mai mari zece reprezintă 103 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 53 %
- Canada 5,2 %
- Regatul Unit 3,8 %
- Germania 2,1 %
- Alte țări 36 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 26 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 1,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 68 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (53 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -8,9 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea din ultimul an: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,9 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $164,5K
- Unități de fond pe zi
- 2,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $164,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,8
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 2,4 %
- Supraevaluate 85 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 85 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 43 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.