Rezumat
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Goldman. Poziții în interior: 860. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,12 %
- Mărimea fondului
- $440,4M
- Poziții
- 860
- Randamentul dividendului
- 1,47 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,12 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 30 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,2 %
- 3 luni
- +3,1 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +26 %
- Market cap mediu
- $1,59T
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,37 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 35,1 %
- Marjă brută
- 53,4 %
- Marjă operațională
- 23,5 %
- Marjă netă
- 19,4 %
- Payout ratio
- 31,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,76
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 53 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,6 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,6 %
- 8 WMWalmart WMT 1,3 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2 %
- 10 INIntel INTC 1,2 %
Poziții în fond: 860. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 22 %
- Servicii financiare 18 %
- Sănătate 13 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Industrie 9,5 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Irlanda 1,6 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Elveția 0,5 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 3,8 %
- Small cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (22 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $12,00
- În 20 de ani
- $600
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $12,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $600.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +26 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 26 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,47 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $0,97 pe unitate de fond, adică 1,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,24M
- Unități de fond pe zi
- 19K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,24M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,6
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 53 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· fond mutual | - | - | $14,9B | +27 % | Plătește | 95 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Plătește | 95 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Plătește | 93 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Plătește | 72 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Plătește | 70 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irlanda | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Plătește | 69 % |