Rezumat
HCM Hedged Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HCM. Poziții în interior: 505. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,35 %
- Mărimea fondului
- $99,4M
- Poziții
- 505
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 53 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,35 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,71 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $99,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -5,3 %
- Market cap mediu
- $2,69T
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 23,5x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 39,7x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 29,8 %
- ROE
- 60,1 %
- Marjă brută
- 59,5 %
- Marjă operațională
- 35,5 %
- Marjă netă
- 33,9 %
- Payout ratio
- 14,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,00
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AAApple AAPL 11 %
- 2 NVNvidia NVDA 9,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,5 %
- 4 AMAmazon AMZN 5,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,6 %
- 6 HCM Hedged Equity ETF 3,3 %
- 7 GOAlphabet GOOG 3,2 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 MEMeta META 2,9 %
- 10 TSTesla TSLA 2,5 %
Poziții în fond: 505. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 0,7 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Singapore 0,3 %
- Alte țări 2,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
- Mid cap 0,01 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (74 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $135
- În 20 de ani
- $6.050
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $135 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $6.050.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -6,5 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,97M
- Unități de fond pe zi
- 68K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,97M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 25,0
- Bulios Score mediu
- 74 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,9 %
- Evaluate corect 1,7 %
- Supraevaluate 92 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 92 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BK BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $9,59M | - | Plătește | 81 % |
US USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $2,61B | +5,9 % | Plătește | 78 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $9,88B | +9,1 % | Plătește | 77 % |
SP SPXN ProShares - S&P 500 Ex-Financials ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $75,3M | +10,0 % | Plătește | 77 % |
VF VFTAX Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,11 % | $28,8B | +8,6 % | Plătește | 76 % |
VF VFTNX Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $28,8B | +8,6 % | Plătește | 76 % |