Rezumat
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Direxion. Poziții în interior: 509. Cele mai mari zece reprezintă 145 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,18 %
- Mărimea fondului
- $604,5M
- Poziții
- 509
- Randamentul dividendului
- 0,49 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 22 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 145 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,18 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,9 %
- 3 luni
- +5,1 %
- Anul acesta
- +8,6 %
- 1 an
- +11 %
- 3 ani
- +81 %
- Market cap mediu
- $2,52T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 7,8x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,0 %
- Marjă brută
- 59,2 %
- Marjă operațională
- 34,8 %
- Marjă netă
- 32,9 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,56
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 51 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQBCL) 65 %
- 2 XLK SWAP ASSET LEG 26 %
- 3 QQQ SWAP ASSET LEG (QQQGSL) 15 %
- 4 GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT 12 %
- 5 NVNvidia NVDA 6,3 %
- 6 AAApple AAPL 6,0 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 4,8 %
- 8 DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT 3,6 %
- 9 AMAmazon AMZN 3,0 %
- 10 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 2,6 %
Poziții în fond: 509. Cele mai mari zece reprezintă 145 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 15 %
- Servicii financiare 4,5 %
- Servicii de comunicații 3,8 %
- Sănătate 3,7 %
- Bunuri de consum ciclice 3,5 %
- Altele 69 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Irlanda 1,1 %
- Regatul Unit 0,4 %
- Elveția 0,3 %
- Alte țări 8,0 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 80 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (15 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $118
- În 20 de ani
- $5.368
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $118 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.368.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +22 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 29 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 22 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,49 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,00
În ultimele 12 luni a plătit $0,20 pe unitate de fond, adică 0,49 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,00, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,62M
- Unități de fond pe zi
- 40K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,62M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,7
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 2,8 %
- Supraevaluate 87 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 87 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 51 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $347,7M | -3,0 % | Plătește | 80 % |
15 1557.T State Street SPDR S&P 500 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,09 % | $823,4B | +19 % | Plătește | 80 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irlanda | 0,07 % | $156,1B | +21 % | Reinvestește | 80 % |
IT ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $96,0B | +15 % | Plătește | 80 % |
SP SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $14,0B | +16 % | Plătește | 80 % |
SC SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $44,4B | +15 % | Plătește | 80 % |
