Rezumat
Hedgeye Fourth Turning ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hedgeye. Poziții în interior: 65. Cele mai mari zece reprezintă 81 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $79,4M
- Poziții
- 65
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 81 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $79,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $578,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- +1,0 %
- Anul acesta
- +5,1 %
- Market cap mediu
- $262,4B
- P/E
- 26,9x
- Forward P/E
- 21,9x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 22,5x
- EV/EBITDA
- 18,0x
- Dividend yield
- 2,42 %
- ROIC
- 16,0 %
- ROE
- 21,6 %
- Marjă brută
- 52,9 %
- Marjă operațională
- 26,0 %
- Marjă netă
- 17,9 %
- Payout ratio
- 65,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,16
Medie ponderată a celor mai mari 14 companii, care reprezintă 17 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 VTVanguard Total Stock Market Index Fund VTI 15 %
- 2 CEState Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF CERY 11 %
- 3 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 11 %
- 4 DBiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF DBMF 10 %
- 5 Cash & Other 9,5 %
- 6 UTUS Treasury 2 Year Note ETF UTWO 9,3 %
- 7 ICiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ICSH 6,5 %
- 8 XLEnergy Select Sector SPDR Fund XLE 3,3 %
- 9 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 2,9 %
- 10 LVFranklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF LVHD 2,6 %
Poziții în fond: 65. Cele mai mari zece reprezintă 81 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 78 %
- Canada 1,2 %
- Regatul Unit 1,0 %
- Alte țări 21 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (78 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -9,2 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $578,6K
- Unități de fond pe zi
- 22K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $578,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,9
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 12 %
- Evaluate corect 36 %
- Supraevaluate 53 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (14), care reprezintă 17 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.