Rezumat
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 151. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $4,86B
- Poziții
- 151
- Randamentul dividendului
- 0,57 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $4,86B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $25,8M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- +2,2 %
- Anul acesta
- +4,2 %
- 1 an
- +6,6 %
- 3 ani
- +38 %
- Market cap mediu
- $2,25T
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 28,3x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 27,2 %
- ROE
- 58,2 %
- Marjă brută
- 59,3 %
- Marjă operațională
- 35,0 %
- Marjă netă
- 32,2 %
- Payout ratio
- 23,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,56
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 72 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 AAApple AAPL 7,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,6 %
- 7 MEMeta META 2,5 %
- 8 JPMORGAN PRIME MONEY 2,2 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,2 %
- 10 MUMicron MU 1,6 %
Poziții în fond: 151. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,9 %
- Servicii de comunicații 9,8 %
- Sănătate 9,2 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 3,1 %
- Țările de Jos 0,5 %
- Singapore 0,5 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 63 %
- Large cap 37 %
- Mid cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (63 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 7,0 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,57 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,39 pe unitate de fond, adică 0,57 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $25,8M
- Unități de fond pe zi
- 373K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $25,8M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,8
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 9,6 %
- Evaluate corect 9,3 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 72 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JU JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | - | - | $35,9M | +14 % | Plătește | 85 % |
JR JREU.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $15,7B | +21 % | Reinvestește | 83 % |
JR JRUD.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD | Irlanda | 0,20 % | $15,7B | +20 % | Plătește | 83 % |
JU JUHE.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $17,7B | +14 % | Reinvestește | 83 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | - | - | $16,5M | +16 % | Plătește | 72 % |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | - | - | $74,1M | +15 % | Plătește | 71 % |