Acțiuni JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ)

HEQQ

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF HEQQ · NASDAQ

$60.83 -1.88% (-$1.17)

Rezumat

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 104. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din fond.

Costuri anuale: 0,50 %
Mărimea fondului: $30,6M
Poziții: 104
Randamentul dividendului: 0,17 %
Funcționează din: 2025

Ce pledează pentru

Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 54 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
60 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond mic, cu $30,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $78,2K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -1,4 %
3 luni: +2,2 %
Anul acesta: +6,3 %
1 an: +8,0 %

Market cap mediu: $2,13T
P/E: 29,2x
Forward P/E: 26,9x
P/S: 6,8x
P/B: 8,9x
P/FCF: 40,5x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,50 %
ROIC: 27,1 %
ROE: 59,4 %
Marjă brută: 58,7 %
Marjă operațională: 33,8 %
Marjă netă: 31,3 %
Payout ratio: 14,5 %
Datorie netă/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,62

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 90 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
NV
Nvidia NVDA 8,8 %
2
AA
Apple AAPL 8,2 %
3
MS
Microsoft MSFT 7,0 %
4
GO
Alphabet GOOG 5,9 %
5
MU
Micron MU 5,0 %
6
AM
Amazon AMZN 4,7 %
7
AM
AMD AMD 4,3 %
8
WM
Walmart WMT 3,7 %
9
ME
Meta META 3,7 %
10
LR
Lam Research LRCX 2,6 %

Poziții în fond: 104. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din el.

Componența la data de 18 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Tehnologie 60 %
Servicii de comunicații 13 %
Bunuri de consum ciclice 9,3 %
Bunuri de consum defensive 5,4 %
Industrie 4,5 %
Altele 7,8 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 94 %
Țările de Jos 2,3 %
Singapore 1,8 %
Canada 1,1 %
Alte țări 0,9 %

După mărimea companiilor

Mega cap 77 %
Large cap 23 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (60 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (77 %).

Cât mă costă?

Scump

Acest fond 0,50 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $50,00
În 20 de ani: $2.416

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

În ultimul an: +8,0 %
Cea mai mare scădere: -7,6 %
Volatilitate anuală: 9,7 %

Creșterea din ultimul an: 8,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 7,6 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,00

0,11

20212022202320242025

Randament: 0,17 %
Plăți pe an: 3
Ultima plată: $0,02

În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 0,17 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 22 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $78,2K
Unități de fond pe zi: 1,3K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $78,2K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă scumpe

P/E al companiilor din componență: 29,2
Bulios Score mediu: 70 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 13 %
Evaluate corect 2,5 %
Supraevaluate 84 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 90 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
RO ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$103,9M	-	Plătește	98 %
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF	Canada	0,35 %	$161,8M	+5,7 %	Plătește	79 %
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF	Statele Unite ale Americii	0,79 %	$2,42M	-	Plătește	69 %
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$14,5M	-6,1 %	Plătește	68 %
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF	Statele Unite ale Americii	0,60 %	$8,38B	+6,8 %	Plătește	68 %
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$184,3M	+1,3 %	Plătește	67 %