Rezumat
Virtus SGA Emerging Markets Equity I este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 26. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din fond.
- Poziții
- 26
- Randamentul dividendului
- 2,07 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 53 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 55 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,8 %
- 3 luni
- +0,1 %
- Anul acesta
- -9,4 %
- 1 an
- -11 %
- 3 ani
- +7,7 %
- 5 ani
- -39 %
- 10 ani
- -24 %
- Market cap mediu
- $366,2B
- P/E
- 18,6x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 23,8 %
- Marjă brută
- 47,4 %
- Marjă operațională
- 24,7 %
- Marjă netă
- 20,7 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,86
Medie ponderată a celor mai mari 24 companii, care reprezintă 95 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 13 %
- 2 TCTencent Holdings Limited TCEHY 5,3 %
- 3 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 4,7 %
- 4 12AIA Group Limited 1299.HK 4,7 %
- 5 BAAlibaba BABA 4,6 %
- 6 XPXP Inc. XP 4,4 %
- 7 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,3 %
- 8 SLSanlam Limited SLM.JO 4,1 %
- 9 03NAVER Corporation 035420.KS 4,0 %
- 10 MEMercadoLibre MELI 4,0 %
Poziții în fond: 26. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 25 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 3,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (71 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -2,7 %
- Cea mai mare scădere
- -55 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 2,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 55 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,07 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,16 pe unitate de fond, adică 2,07 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 16 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,6
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 55 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 55 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (24), care reprezintă 95 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEMX Touchstone ETF Trust - Capital Emerging Markets Ex China Growth ETF | Statele Unite ale Americii | 2,72 % | $12,6M | +16 % | - | 32 % |
BG BGCG BAILLIE GIFFORD INTERNATIONAL CONCENTRATED GROWTH ETF | Statele Unite ale Americii | 0,72 % | $10,0B | - | - | 26 % |
BG BGEG Baillie Gifford Emerging Markets ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $11,1M | - | - | 25 % |
BC BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $41,3M | - | - | 22 % |
FM FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | Statele Unite ale Americii | 0,86 % | $20,1M | -15 % | Plătește | 21 % |
EM EMQQ.DE EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF – Acc | Irlanda | 0,86 % | $109,8M | -21 % | Reinvestește | 20 % |