Rezumat
Toews Agility Shares Hedged Risk ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Toews. Poziții în interior: 125. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,95 %
- Mărimea fondului
- $34,6M
- Poziții
- 125
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,95 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $34,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $357,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,1 %
- 3 luni
- +0,2 %
- Market cap mediu
- $1,74T
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 22,9x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 1,26 %
- ROIC
- 24,8 %
- ROE
- 56,0 %
- Marjă brută
- 55,0 %
- Marjă operațională
- 32,6 %
- Marjă netă
- 28,3 %
- Payout ratio
- 31,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,04
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 37 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 BBH SWEEP VEHICLE 20 %
- 2 XLState Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 6,4 %
- 3 S&P500 EMINI OPTN SEP28P 6,1 %
- 4 XLHealth Care Select Sector SPDR Fund XLV 4,4 %
- 5 AVBroadcom AVGO 4,2 %
- 6 AAApple AAPL 3,9 %
- 7 XLState Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF 3,4 %
- 8 MSMicrosoft MSFT 3,2 %
- 9 XLState Street Industrial Select Sector SPDR ETF XLI 3,2 %
- 10 XLState Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 3,1 %
Poziții în fond: 125. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 16 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Singapore 0,6 %
- Irlanda 0,4 %
- Alte țări 26 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $95,00
- În 20 de ani
- $4.410
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $95,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.410.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -3,9 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $357,0K
- Unități de fond pe zi
- 14K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $357,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,3
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 9,9 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 37 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSTR Peakshares Sector Rotation ETF | Statele Unite ale Americii | 2,88 % | $37,9M | +10 % | Plătește | 39 % |
SE SECA Main Active Rotation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $436,4M | - | - | 38 % |
XL XLSR State Street US Sector Rotation ETF | Statele Unite ale Americii | 0,70 % | $1,08B | +11 % | Plătește | 35 % |
GP GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $1,16B | +7,8 % | Plătește | 32 % |
SS SSUS Strategy Shares Day Hagan Smart Sector ETF | Statele Unite ale Americii | 0,77 % | $602,5M | +18 % | Plătește | 32 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $11,7M | +15 % | Plătește | 32 % |