Rezumat
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Hartford. Poziții în interior: 171. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $232,0M
- Poziții
- 171
- Randamentul dividendului
- 3,96 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,39 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,3 %
- 3 luni
- -2,7 %
- Anul acesta
- -4,3 %
- 1 an
- -5,5 %
- 3 ani
- +2,2 %
- 5 ani
- -15 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TREASURY BILL 05/27 0.00000 5,0 %
- 2 US TREASURY N/B 08/36 4.625 4,6 %
- 3 FREDDIE MAC STRUCTURED PASS TH FMPGEN 04/42 ADJUSTABLE VAR 3,9 %
- 4 NEW MEXICO ST MTGE FIN AUTH NMSHSG 09/55 FIXED 5.5 3,3 %
- 5 FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 11/42 ADJUSTABLE VAR 3,2 %
- 6 FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 08/41 ADJUSTABLE VAR 2,8 %
- 7 TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 01/55 ADJUSTABLE VAR 2,7 %
- 8 MAIN STREET ENERGY INC ENERGY MSEPWR 12/33 FIXED 5 2,4 %
- 9 IRON CNTY UT SALES TAX REVENUE IROGEN 10/59 FIXED 5 2,3 %
- 10 ALABAMA ST HSG FIN AUTH SF MTG ALSSFM 04/56 FIXED 5.5 2,0 %
Poziții în fond: 171. Cele mai mari zece reprezintă 32 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Alte țări 2,7 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,2 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 4,2 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,96 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,72 pe unitate de fond, adică 3,96 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,92M
- Unități de fond pe zi
- 105K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,92M.