Rezumat
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 61. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,12 %
- Mărimea fondului
- 557,9M €
- Poziții
- 61
- Randamentul dividendului
- 2,89 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,12 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 80 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 65,9K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- -0,2 %
- 1 an
- -0,8 %
- 3 ani
- +0,6 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 0.25% 02/15/2027 (DBR) 18 %
- 2 FRANCE (REPUBLIC OF) 01/27/2027 (BTF) 18 %
- 3 FRANCE (REPUBLIC OF) RegS 0.00% 02/25/2027 (FRTR) 18 %
- 4 FRANCE (REPUBLIC OF) 02/24/2027 (BTF) 8,1 %
- 5 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 02/17/2027 (BUBILL) 8,1 %
- 6 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 01/13/2027 (DEGV) 6,5 %
- 7 BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR 0,9 %
- 8 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMI RegS 2.25% 11/21/2026 (TACHEM) 0,8 %
- 9 APPLE INC 1.63% 11/10/2026 (AAPL) 0,8 %
- 10 INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 1.00% 11/19/2026 (ISPIM) 0,7 %
Poziții în fond: 61. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Sănătate 2,7 %
- Bunuri de consum ciclice 1,6 %
- Energie 1,0 %
- Altele 95 %
Pe țări
- Franța 47 %
- Germania 33 %
- Țările de Jos 3,5 %
- Statele Unite ale Americii 3,2 %
- Alte țări 14 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (2,7 %). Țara cu cea mai mare pondere: Franța (47 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 12,00 €
- În 20 de ani
- 600 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 12,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 600 €.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,2 %
- Cea mai mare scădere
- -2,1 %
- Volatilitate anuală
- 2,2 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 2,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,89 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- 0,03 €
În ultimele 12 luni a plătit 0,15 € pe unitate de fond, adică 2,89 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,03 €, în data de 17 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 65,9K €
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 65,9K €.