Rezumat
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 12. Cele mai mari zece reprezintă 99 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,07 %
- Mărimea fondului
- $1,86B
- Poziții
- 12
- Randamentul dividendului
- 3,88 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,07 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mare, cu $1,86B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $12,9M.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 99 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- 0,0 %
- 1 an
- -0,3 %
- 3 ani
- +1,8 %
- 5 ani
- -9,7 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TREASURY NOTE 4.25% 11/30/2026 18 %
- 2 TREASURY NOTE 4.13% 10/31/2026 14 %
- 3 TREASURY NOTE 1.25% 11/30/2026 12 %
- 4 TREASURY NOTE 4.38% 12/15/2026 11 %
- 5 TREASURY NOTE 4.63% 11/15/2026 9,9 %
- 6 TREASURY NOTE 2.00% 11/15/2026 9,8 %
- 7 TREASURY NOTE 1.13% 10/31/2026 8,6 %
- 8 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 8,5 %
- 9 TREASURY NOTE 1.63% 11/30/2026 4,2 %
- 10 TREASURY NOTE 1.63% 10/31/2026 3,5 %
Poziții în fond: 12. Cele mai mari zece reprezintă 99 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Alte țări 6,5 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $7,00
- În 20 de ani
- $352
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $7,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $352.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -2,0 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 1,1 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 2,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,88 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,89 pe unitate de fond, adică 3,88 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $12,9M
- Unități de fond pe zi
- 564K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $12,9M.