Rezumat
Invesco Value Municipal Income Trust este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 497. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Poziții
- 497
- Randamentul dividendului
- 8,16 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- -9,2 %
- Anul acesta
- -8,3 %
- 1 an
- -10 %
- 3 ani
- +11 %
- 5 ani
- -30 %
- 10 ani
- -27 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 North Texas Tollway Authority 01/01/2028 2,2 %
- 2 William S Hart Union High School District 08/01/2033 1,2 %
- 3 Poway Unified School District 08/01/2028 1,1 %
- 4 Poway Unified School District 08/01/2031 1,0 %
- 5 Central Texas Turnpike System 08/15/2027 0,9 %
- 6 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 12/15/2026 0,9 %
- 7 Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 5.00% 06/01/2055 0,9 %
- 8 New York Liberty Development Corp 5.00% 11/15/2044 0,9 %
- 9 CASH & EQUIVALENTS 0,8 %
- 10 Commonwealth of Massachusetts Transportation Fund Revenue 5.00% 06/01/2053 0,7 %
Poziții în fond: 497. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -3,1 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 3,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,16 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,93 pe unitate de fond, adică 8,16 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 14 oct. 2026.