Rezumat
Alki Consolidated Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alki. Poziții în interior: 111. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $32,9M
- Poziții
- 111
- Randamentul dividendului
- 2,52 %
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $32,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $613,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,9 %
- 3 luni
- +0,3 %
- Market cap mediu
- $72,3B
- P/E
- 15,3x
- Forward P/E
- 12,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 2,5x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 2,87 %
- ROIC
- 8,5 %
- ROE
- 27,8 %
- Marjă brută
- 42,3 %
- Marjă operațională
- 18,1 %
- Marjă netă
- 10,3 %
- Payout ratio
- 43,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,38
Medie ponderată a celor mai mari 40 companii, care reprezintă 56 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 31 %
- 2 Cash & Other 13 %
- 3 WMWarner Music Group WMG 1,7 %
- 4 WSWatsco WSO 1,7 %
- 5 Gap Inc/The 1,6 %
- 6 CICigna CI 1,6 %
- 7 CHChewy CHWY 1,6 %
- 8 PYPayPal PYPL 1,6 %
- 9 BKBooking BKNG 1,6 %
- 10 LOLowe's LOW 1,6 %
Poziții în fond: 111. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Irlanda 2,8 %
- Danemarca 1,3 %
- Alte țări 6,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 2,3 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 8,2 %
- Small cap 2,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 56 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (87 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -6,5 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,52 %
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $0,65 pe unitate de fond, adică 2,52 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $613,4K
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $613,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,3
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 45 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 41 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 45 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (40), care reprezintă 56 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.