Rezumat
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alpha Architect. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $148,4M
- Poziții
- 55
- Randamentul dividendului
- 2,60 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $504,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -9,3 %
- 3 luni
- -9,5 %
- Anul acesta
- -2,8 %
- 1 an
- +3,0 %
- 3 ani
- +58 %
- 5 ani
- +5,5 %
- 10 ani
- +50 %
- Market cap mediu
- $31,4B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 13,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 1,71 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 14,5 %
- Marjă brută
- 30,3 %
- Marjă operațională
- 18,4 %
- Marjă netă
- 13,4 %
- Payout ratio
- 29,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 1,20
Medie ponderată a celor mai mari 49 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WOWoolworths Group Limited WOW.AX 2,3 %
- 2 TAThe Tel-Aviv Stock Exchange Ltd. TASE.TA 2,3 %
- 3 91Nippon Express Holdings,Inc. 9147.T 2,2 %
- 4 OPOPC Energy Ltd. OPCE.TA 2,2 %
- 5 TRTORM plc TRMD-A.CO 2,2 %
- 6 ENEnlight Renewable Energy Ltd ENLT.TA 2,2 %
- 7 TETeva Pharmaceutical Industries Limited TEVA.TA 2,2 %
- 8 MMMenora Mivtachim Holdings Ltd. MMHD.TA 2,2 %
- 9 CLClal Insurance Enterprises Holdings Ltd. CLIS.TA 2,2 %
- 10 SISIG Group AG SIGN.SW 2,2 %
Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 26 %
- Industrie 20 %
- Tehnologie 16 %
- Energie 10 %
- Materiale de bază 10 %
- Altele 18 %
Pe țări
- Israel 21 %
- Japonia 20 %
- Australia 14 %
- Germania 9,8 %
- Alte țări 34 %
După mărimea companiilor
- Large cap 58 %
- Mid cap 42 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 74 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Israel (21 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +4,1 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 4,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,60 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,96
În ultimele 12 luni a plătit $0,96 pe unitate de fond, adică 2,60 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,96, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $504,6K
- Unități de fond pe zi
- 14K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $504,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,0
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 30 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 57 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (49), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.