Rezumat
Invesco India ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 34. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,78 %
- Mărimea fondului
- $92,4M
- Poziții
- 34
- Randamentul dividendului
- 12,97 %
- Funcționează din
- 2008
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2008.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (India).
- Costurile de 0,78 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $92,4M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $628,6K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,9 %
- 3 luni
- -6,5 %
- Market cap mediu
- $28,6B
- P/E
- 13,5x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 29,2x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- -
- ROE
- 22,8 %
- Marjă brută
- 40,2 %
- Marjă operațională
- 24,0 %
- Marjă netă
- 17,2 %
- Payout ratio
- 12,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,59
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TCTata Consultancy Services Limited TCS.NS 4,2 %
- 2 TETech Mahindra Limited TECHM.NS 4,1 %
- 3 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.NS 3,7 %
- 4 FEThe Federal Bank Limited FEDERALBNK.NS 3,7 %
- 5 PNPunjab National Bank PNB.NS 3,6 %
- 6 INIndus Towers Limited INDUSTOWER.NS 3,5 %
- 7 HAHindustan Aeronautics Limited HAL.NS 3,5 %
- 8 BABank of Baroda Limited BANKBARODA.NS 3,4 %
- 9 SBState Bank of India SBIN.NS 3,4 %
- 10 REREC Limited RECLTD.NS 3,4 %
Poziții în fond: 34. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- India 96 %
- Alte țări 3,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 83 %
- Mid cap 17 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: India (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (83 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $78,00
- În 20 de ani
- $3.676
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $78,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.676.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -25 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 12,97 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,59
În ultimele 12 luni a plătit $2,38 pe unitate de fond, adică 12,97 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,59, în data de 22 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $628,6K
- Unități de fond pe zi
- 34K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $628,6K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,5
- Bulios Score mediu
- 75 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 34 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 54 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 54 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AL ALPL30IETF.BO ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF | India | 0,36 % | $152,7M | -10 % | Reinvestește | 39 % |
LO LOWVOLIETF.BO ICICI Prudential Nifty 100 Low Vol 30 ETF | India | 0,36 % | $322,6M | -11 % | Reinvestește | 31 % |
QU QUAL30IETF.BO ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF | India | 0,26 % | $11,3M | -8,8 % | Reinvestește | 26 % |
NV NV20IETF.BO ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF | India | 0,21 % | $17,9M | -12 % | Reinvestește | 25 % |
IC ICICIB22.NS ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF | India | 0,06 % | $23,4M | -8,3 % | Reinvestește | 24 % |
IC ICICIB22.BO ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF | India | 0,06 % | $23,3M | -8,4 % | Reinvestește | 24 % |