Rezumat
Kotak India Equity Fund Class Investor este un fond mutual administrat de ALPS Funds. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 36. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,28 %
- Mărimea fondului
- $4,59M
- Poziții
- 36
- Randamentul dividendului
- 6,48 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (India).
- Costurile de 1,28 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,40 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 37 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $4,59M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,0 %
- 3 luni
- +0,1 %
- Anul acesta
- -13 %
- 1 an
- -19 %
- 3 ani
- -16 %
- 5 ani
- -27 %
- 10 ani
- +12 %
- Market cap mediu
- $40,6B
- P/E
- 27,2x
- Forward P/E
- 25,6x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- -
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- -
- ROE
- 15,4 %
- Marjă brută
- 34,6 %
- Marjă operațională
- 21,4 %
- Marjă netă
- 13,9 %
- Payout ratio
- 17,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,48
Medie ponderată a celor mai mari 35 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 IBICICI Bank Limited IBN 8,7 %
- 2 REReliance Industries Limited RELIANCE.BO 6,1 %
- 3 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 4,7 %
- 4 BABajaj Finance Limited BAJFINANCE.BO 4,5 %
- 5 TMTata Motors Limited TMCV.NS 4,2 %
- 6 ETEternal Limited ETERNAL.BO 4,2 %
- 7 CTCognizant CTSH 3,9 %
- 8 INInterGlobe Aviation Limited INDIGO.BO 3,6 %
- 9 AXAxis Bank Limited AXISBANK.BO 3,5 %
- 10 COCoforge Limited COFORGE.BO 3,3 %
Poziții în fond: 36. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 35 %
- Bunuri de consum ciclice 17 %
- Industrie 8,5 %
- Tehnologie 8,2 %
- Sănătate 7,8 %
- Altele 23 %
Pe țări
- India 96 %
- Statele Unite ale Americii 3,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 68 %
- Mid cap 28 %
- Small cap 3,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (35 %). Țara cu cea mai mare pondere: India (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (68 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $128
- În 20 de ani
- $5.772
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $128 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.772.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +1,1 %
- Cea mai mare scădere
- -37 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 1,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 37 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,48 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,89
În ultimele 12 luni a plătit $0,89 pe unitate de fond, adică 6,48 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,89, în data de 9 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 27,2
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 34 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 53 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 27,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 53 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (35), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSLSENETFG.BO Aditya Birla Sun Life BSE SENSEX ETF | India | 0,08 % | $980,6K | -13 % | Reinvestește | 27 % |
HD HDFCSENSEX.BO HDFC BSE Sensex ETF Units | India | 0,05 % | $53,7M | -12 % | Reinvestește | 27 % |
SB SBISENSEX.BO SBI S&P BSE SENSEX ETF | India | 0,05 % | $997,9K | -13 % | Reinvestește | 27 % |
ID IDFSENSEXE.BO Bandhan S&P BSE Sensex ETF | India | 0,32 % | $981,9K | -12 % | Reinvestește | 27 % |
BS BSLNIFTY.BO Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | India | 0,05 % | $3,50M | -11 % | Reinvestește | 27 % |
SE SETFNIF50.NS SBI Nifty 50 ETF | India | 0,04 % | $246,1M | -11 % | Reinvestește | 27 % |