Rezumat
Alger Russell Innovation ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alger. Poziții în interior: 52. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $10,5M
- Poziții
- 52
- Randamentul dividendului
- 0,24 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 38 % față de maxim.
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $10,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $101,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,6 %
- 3 luni
- +14 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +27 %
- Market cap mediu
- $80,4B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 13,4x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 47,2 %
- ROE
- 8,6 %
- Marjă brută
- 74,2 %
- Marjă operațională
- 11,2 %
- Marjă netă
- 11,8 %
- Payout ratio
- 9,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,92
Medie ponderată a celor mai mari 48 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 RBRoblox RBLX 2,5 %
- 2 MEMeta META 2,5 %
- 3 DODocuSign DOCU 2,4 %
- 4 TEAtlassian TEAM 2,3 %
- 5 EXExelixis EXEL 2,2 %
- 6 GTGitLab Inc. GTLB 2,2 %
- 7 CCC INTELLIGENT SOLUTION USD 0.0001 2,2 %
- 8 ETEtsy ETSY 2,2 %
- 9 BIBiogen BIIB 2,2 %
- 10 GDGoDaddy GDDY 2,1 %
Poziții în fond: 52. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Australia 2,3 %
- Țările de Jos 2,1 %
- Elveția 2,0 %
- Alte țări 1,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 4,6 %
- Large cap 56 %
- Mid cap 39 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (56 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +27 %
- Cea mai mare scădere
- -38 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Creșterea din ultimul an: 27 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 38 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,24 %
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,06 pe unitate de fond, adică 0,24 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 18 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $101,3K
- Unități de fond pe zi
- 3,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $101,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,8
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 33 %
- Evaluate corect 24 %
- Supraevaluate 43 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 43 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (48), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AB ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $5,55M | +11 % | Plătește | 23 % |
QF QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $1,23M | - | Plătește | 21 % |
RN RNIN EA Series Trust - Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,68 % | $207,0M | +39 % | Plătește | 21 % |
WC WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $293,6M | +22 % | Reinvestește | 21 % |
WT WTEJ.DE WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlanda | 0,40 % | $413,9M | +27 % | Reinvestește | 21 % |
WT WTEJ.SG WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | Irlanda | 0,40 % | $412,8M | +26 % | Reinvestește | 21 % |