Rezumat
ProShares - S&P 500 High Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 511. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $1,14B
- Poziții
- 511
- Randamentul dividendului
- 6,15 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,14B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -1,9 %
- Anul acesta
- +4,7 %
- 1 an
- +4,3 %
- Market cap mediu
- $2,38T
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 5,8x
- P/B
- 7,3x
- P/FCF
- 34,6x
- EV/EBITDA
- 19,0x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 58,4 %
- Marjă brută
- 58,8 %
- Marjă operațională
- 34,6 %
- Marjă netă
- 32,1 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,87
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 53 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 IQProShares - GENIUS Money Market ETF IQMM 13 %
- 2 AAApple AAPL 6,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 6,4 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 5,0 %
- 5 AMAmazon AMZN 3,1 %
- 6 Net Other Assets (Liabilities) 2,4 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,0 %
- 9 MEMeta META 1,8 %
- 10 GOAlphabet GOOG 1,7 %
Poziții în fond: 511. Cele mai mari zece reprezintă 44 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 33 %
- Servicii financiare 23 %
- Sănătate 8,3 %
- Servicii de comunicații 7,7 %
- Bunuri de consum ciclice 7,5 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Elveția 0,3 %
- China 0,1 %
- Mexic 0,05 %
- Alte țări 0,06 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 84 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (33 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (65 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +4,3 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 4,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,15 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $2,81 pe unitate de fond, adică 6,15 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 2 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,82M
- Unități de fond pe zi
- 83K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,82M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 25,5
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 4,6 %
- Evaluate corect 4,1 %
- Supraevaluate 91 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 25,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 91 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 53 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $347,8M | -4,3 % | Plătește | 84 % |
IU IUSA.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,07 % | $22,8B | +15 % | Plătește | 84 % |
IU IUSA.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | Irlanda | 0,07 % | $22,8B | +16 % | Plătește | 84 % |
CS CSSPX.MI iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irlanda | 0,07 % | $154,8B | +17 % | Reinvestește | 84 % |
SX SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irlanda | 0,07 % | $154,8B | +16 % | Reinvestește | 84 % |
CS CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Irlanda | 0,07 % | $154,8B | +17 % | Reinvestește | 84 % |