Rezumat
iShares LifePath Target Date 2040 ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 29.174. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,11 %
- Mărimea fondului
- $124,5M
- Poziții
- 29.174
- Randamentul dividendului
- 1,67 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,11 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,77 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $726,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- +1,2 %
- Anul acesta
- +9,5 %
- 1 an
- +7,5 %
- 3 ani
- +61 %
- Market cap mediu
- $2,37T
- P/E
- 24,6x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 6,1x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 32,6x
- EV/EBITDA
- 17,9x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 26,8 %
- ROE
- 58,5 %
- Marjă brută
- 58,9 %
- Marjă operațională
- 36,0 %
- Marjă netă
- 34,4 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,75
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 28 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 AAApple AAPL 3,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 3,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,4 %
- 4 AMAmazon AMZN 1,5 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 1,2 %
- 6 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,1 %
- 7 GOAlphabet GOOG 0,9 %
- 8 AVBroadcom AVGO 0,9 %
- 9 MEMeta META 0,9 %
- 10 TSTesla TSLA 0,7 %
Poziții în fond: 29.174. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 30 %
- Servicii financiare 15 %
- Industrie 11 %
- Sănătate 8,2 %
- Bunuri de consum ciclice 7,8 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 71 %
- Japonia 4,2 %
- Regatul Unit 2,5 %
- Canada 2,4 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 53 %
- Large cap 46 %
- Mid cap 1,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 59 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (30 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (71 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (53 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $11,00
- În 20 de ani
- $550
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $11,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $550.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -13 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 13 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,67 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,64
În ultimele 12 luni a plătit $0,64 pe unitate de fond, adică 1,67 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,64, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $726,0K
- Unități de fond pe zi
- 19K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $726,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,6
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 4,8 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 84 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 28 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IT ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,11 % | $88,3M | +9,0 % | Plătește | 60 % |
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,11 % | $98,9M | +10 % | Plătește | 59 % |
IT ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $57,1M | +11 % | Plătește | 58 % |
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $16,3M | +12 % | Plătește | 57 % |
IT ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $29,3M | +11 % | Plătește | 57 % |
IT ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,12 % | $24,4M | +11 % | Plătește | 57 % |