Rezumat
ProShares Russell 2000 High Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ProShares. Poziții în interior: 1.976. Cele mai mari zece reprezintă 9,0 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $179,6M
- Poziții
- 1.976
- Randamentul dividendului
- 0,54 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 9,0 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 89 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,9 %
- 3 luni
- -8,1 %
- Anul acesta
- +5,4 %
- 1 an
- +3,9 %
- Market cap mediu
- $8,14B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 0,79 %
- ROIC
- 342,8 %
- ROE
- 12,0 %
- Marjă brută
- 53,8 %
- Marjă operațională
- 149,6 %
- Marjă netă
- 132,1 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,03
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 12 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Net Other Assets (Liabilities) 6,2 %
- 2 MOOG INC-CLASS A 0,3 %
- 3 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 5 SMSM Energy Company SM 0,3 %
- 6 GKGlaukos GKOS 0,3 %
- 7 FRJFrog Ltd. FROG 0,3 %
- 8 EABrinker EAT 0,3 %
- 9 PCVaxcyte PCVX 0,3 %
- 10 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3 %
Poziții în fond: 1.976. Cele mai mari zece reprezintă 9,0 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 21 %
- Servicii financiare 18 %
- Tehnologie 15 %
- Industrie 13 %
- Bunuri de consum ciclice 8,6 %
- Altele 25 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 89 %
- Bermuda 1,7 %
- Regatul Unit 0,6 %
- Elveția 0,4 %
- Alte țări 8,0 %
După mărimea companiilor
- Large cap 1,1 %
- Mid cap 80 %
- Small cap 19 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 83 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (21 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (89 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (80 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Crește încet- În ultimul an
- +3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Creșterea din ultimul an: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,54 %
- Ultima plată
- $0,23
În ultimele 12 luni a plătit $0,23 pe unitate de fond, adică 0,54 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,23, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,18M
- Unități de fond pe zi
- 28K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,18M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,0
- Bulios Score mediu
- 58 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 8,6 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 12 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,19 % | $77,6B | +9,0 % | Plătește | 83 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,38B | +8,6 % | Plătește | 82 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,36 % | $448,5M | +6,8 % | Plătește | 81 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $324,2M | +16 % | Reinvestește | 81 % |
VT VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,06 % | $17,3B | +8,9 % | Plătește | 81 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,30 % | $2,88B | +13 % | Reinvestește | 81 % |
