Rezumat
Alpha Architect International Quantitative Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Alpha Architect. Poziții în interior: 53. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,38 %
- Mărimea fondului
- $224,4M
- Poziții
- 53
- Randamentul dividendului
- 2,84 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,38 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 34 % față de maxim.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $643,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- +4,4 %
- Anul acesta
- +16 %
- 1 an
- +19 %
- 3 ani
- +63 %
- 5 ani
- +32 %
- 10 ani
- +44 %
- Market cap mediu
- $27,0B
- P/E
- 11,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 2,19 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 24,6 %
- Marjă brută
- 39,0 %
- Marjă operațională
- 19,3 %
- Marjă netă
- 12,0 %
- Payout ratio
- 25,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,79
Medie ponderată a celor mai mari 49 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 IMPERIAL BRANDS PLC 2,3 %
- 2 47Otsuka Corporation 4768.T 2,2 %
- 3 ERTelefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIC-B.ST 2,2 %
- 4 AKAker BP ASA AKRBP.OL 2,2 %
- 5 VAVår Energi AS VAR.OL 2,2 %
- 6 51Toyo Tire Corporation 5105.T 2,2 %
- 7 EQEquinor ASA EQNR.OL 2,1 %
- 8 72Suzuki Motor Corporation 7269.T 2,1 %
- 9 45Otsuka Holdings Co., Ltd. 4578.T 2,1 %
- 10 FRFrontline Ltd. FRO 2,1 %
Poziții în fond: 53. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Materiale de bază 28 %
- Energie 20 %
- Bunuri de consum ciclice 18 %
- Industrie 10 %
- Sănătate 8,0 %
- Altele 16 %
Pe țări
- Japonia 40 %
- Australia 14 %
- Norvegia 8,4 %
- Germania 7,6 %
- Alte țări 29 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 2,0 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 40 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Materiale de bază (28 %). Țara cu cea mai mare pondere: Japonia (40 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $38,00
- În 20 de ani
- $1.856
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $38,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.856.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +3,7 %
- Cea mai mare scădere
- -34 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 3,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 34 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,84 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $1,04 pe unitate de fond, adică 2,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $643,5K
- Unități de fond pe zi
- 18K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $643,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,6
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 52 %
- Evaluate corect 21 %
- Supraevaluate 27 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 52 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (49), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.