Rezumat
Invesco Defence Innovation UCITS ETF AccumUSD este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 68. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- 131,3M €
- Poziții
- 68
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- 70 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 343,7K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,4 %
- 3 luni
- -4,2 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +14 %
- Market cap mediu
- $33,0B
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 23,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 18,1x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 4,6 %
- ROE
- 10,5 %
- Marjă brută
- 27,0 %
- Marjă operațională
- -1,2 %
- Marjă netă
- 0,9 %
- Payout ratio
- 18,7 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,70
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 81 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 SASaab AB (publ) SAAB-B.ST 2,0 %
- 2 TDTeledyne TDY 2,0 %
- 3 BRBruker BRKR 1,9 %
- 4 DCDucommun Inc. DCO 1,9 %
- 5 ESElbit Systems Ltd. ESLT.TA 1,9 %
- 6 LMLockheed Martin LMT 1,9 %
- 7 HAHensoldt HAG.DE 1,9 %
- 8 HXHexcel Corporation HXL 1,9 %
- 9 MOMoog Inc. MOG-A 1,9 %
- 10 OSOSI Systems, Inc. OSIS 1,9 %
Poziții în fond: 68. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 70 %
- Tehnologie 22 %
- Sănătate 3,0 %
- Servicii de comunicații 3,0 %
- Energie 1,7 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 66 %
- Franța 8,3 %
- Regatul Unit 5,3 %
- Germania 3,2 %
- Alte țări 17 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 1,9 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 47 %
- Small cap 11 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (70 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (66 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (47 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 35,00 €
- În 20 de ani
- 1.714 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 35,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 1.714 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -22 %
- Volatilitate anuală
- 34 %
Creșterea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 22 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 343,7K €
- Unități de fond pe zi
- 43K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 343,7K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,3
- Bulios Score mediu
- 53 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 29 %
- Evaluate corect 6,9 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 81 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FI FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $108,2M | +19 % | Plătește | 46 % |
RO ROKT State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $159,9M | +26 % | Plătește | 43 % |
FL FLDZ TrueShares Patriot Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $3,44M | -12 % | Plătește | 36 % |
GA GALX VistaShares Space Supercycle ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $1,92M | - | - | 35 % |
XA XAR State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $3,78B | -7,5 % | Plătește | 33 % |
WS WSPC WisdomTree Space Economy Fund | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $1,20M | - | - | 33 % |