Rezumat
Janus Henderson AAA CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Janus Henderson. Poziții în interior: 633. Cele mai mari zece reprezintă 7,9 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $32,5B
- Poziții
- 633
- Randamentul dividendului
- 4,81 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 7,9 % din fond.
- Un fond mare, cu $32,5B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $337,3M.
La ce să fiți atenți
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Insulele Cayman).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- -0,1 %
- 1 an
- -0,2 %
- 3 ani
- +0,7 %
- 5 ani
- +0,1 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 FX Forward|USD|01/25/2027 2,1 %
- 2 KKR CLO 35 AR 5.28444% 20-JAN-2038, 5.28%, 01/20/38 0,8 %
- 3 AB BSL CLO 1 A1R2 5.29249% 15-OCT-2038, 5.29%, 10/15/38 0,7 %
- 4 Madison Park Funding XXXI A1AR3 5.27803% 23-JUL-2037, 5.28%, 07/23/37 0,7 %
- 5 Oaktree CLO 2019-4 AR3 5.31444% 20-JUL-2037, 5.31%, 07/20/37 0,7 %
- 6 Anchorage Capital Clo 16 Ltd|5.36624|01/19/2038, 5.37%, 01/19/38 0,7 %
- 7 Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 5.26%, 07/15/37 0,6 %
- 8 Ares LXI CLO A1R2 5.29444% 20-APR-2037, 5.29%, 04/20/37 0,6 %
- 9 CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.31%, 10/15/38 0,6 %
- 10 Madison Park Funding XXXVII Ltd., 5.24%, 04/15/37 0,6 %
Poziții în fond: 633. Cele mai mari zece reprezintă 7,9 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Insulele Cayman 90 %
- Statele Unite ale Americii 4,3 %
- Regatul Unit 1,7 %
- Bermuda 1,0 %
- Alte țări 2,6 %
Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (90 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- 0,0 %
- Cea mai mare scădere
- -4,1 %
- Volatilitate anuală
- 1,5 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 4,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,81 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,21
În ultimele 12 luni a plătit $2,43 pe unitate de fond, adică 4,81 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,21, în data de 30 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $337,3M
- Unități de fond pe zi
- 6,7M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $337,3M.