Rezumat
Janus Henderson AAA CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Janus Henderson. Poziții în interior: 638. Cele mai mari zece reprezintă 6,5 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $32,5B
- Poziții
- 638
- Randamentul dividendului
- 4,84 %
- Funcționează din
- 2020
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 6,5 % din fond.
- Un fond mare, cu $32,5B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $318,2M.
La ce să fiți atenți
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Insulele Cayman).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- 0,0 %
- 1 an
- -0,1 %
- 3 ani
- +0,9 %
- 5 ani
- +0,2 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 KKR CLO 35 AR 4.92921% 20-JAN-2038, 4.93%, 01/20/38 0,8 %
- 2 AB BSL CLO 1 A1R2 5.00292% 15-OCT-2038, 5.29%, 10/15/38 0,7 %
- 3 Madison Park Funding XXXI A1AR3 4.98208% 23-JUL-2037, 4.98%, 07/23/37 0,7 %
- 4 Oaktree CLO 2019-4 AR3 4.95921% 20-JUL-2037, 4.96%, 07/20/37 0,7 %
- 5 Anchorage Capital Clo 16 Ltd|4.97921|01/19/2038, 4.98%, 01/19/38 0,7 %
- 6 Bear Mountain Park CLO AB FLTG 37, 5.26%, 07/15/37 0,6 %
- 7 Ares LXI CLO A1R2 4.93921% 20-APR-2037, 4.94%, 04/20/37 0,6 %
- 8 Madison Park Funding LIX A1R2 5.08375% 18-APR-2037, 5.08%, 04/18/37 0,6 %
- 9 Madison Park Funding XXXVII Ltd., 5.24%, 04/15/37 0,6 %
- 10 CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 5.31%, 10/15/38 0,6 %
Poziții în fond: 638. Cele mai mari zece reprezintă 6,5 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Insulele Cayman 87 %
- Statele Unite ale Americii 4,5 %
- Regatul Unit 2,4 %
- Bermuda 1,5 %
- Alte țări 5,0 %
Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (87 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- 0,0 %
- Cea mai mare scădere
- -4,1 %
- Volatilitate anuală
- 1,5 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 0,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 4,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,84 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,20
În ultimele 12 luni a plătit $2,45 pe unitate de fond, adică 4,84 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,20, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $318,2M
- Unități de fond pe zi
- 6,3M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $318,2M.