Rezumat
Janus Henderson B-BBB CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Janus Henderson. Poziții în interior: 287. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,47 %
- Mărimea fondului
- $1,50B
- Poziții
- 287
- Randamentul dividendului
- 6,23 %
- Funcționează din
- 2022
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,50B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $19,1M.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,47 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- -1,8 %
- 1 an
- -2,2 %
- 3 ani
- +1,0 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 FX Forward|USD|01/25/2027 12 %
- 2 Tikehau US CLO VII D1 7.17403% 25-FEB-2038, 7.17%, 02/25/38 1,4 %
- 3 Palmer Square CLO 2024-2 D1R 6.83444% 20-JUL-2038, 6.83%, 07/20/38 1,3 %
- 4 Regatta XVIII Funding D1R 6.64249% 15-APR-2038, 6.64%, 04/15/38 1,2 %
- 5 Regatta X Funding D1R2 7.11624% 17-JUL-2037, 7.12%, 07/17/37 1,0 %
- 6 Aurium CLO X DR 5.786% 17-APR-2037, 5.79%, 04/17/37 1,0 %
- 7 Anchorage Capital CLO 9 DR4 7.34249% 15-JUL-2037, 7.34%, 07/15/37 1,0 %
- 8 Tikehau US CLO VI D1 7.41624% 18-JUL-2037, 7.42%, 07/18/37 1,0 %
- 9 Benefit Street Partners CLO XXV Ltd|6.39249|01/15/2035, 6.39%, 01/15/35 1,0 %
- 10 Sixth Street CLO XXV D1R 6.92403% 24-JUL-2037, 6.92%, 07/24/37 1,0 %
Poziții în fond: 287. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 0,7 %
- Altele 99 %
Pe țări
- Insulele Cayman 78 %
- Statele Unite ale Americii 3,7 %
- Bermuda 2,6 %
- Regatul Unit 1,7 %
- Alte țări 14 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (0,7 %). Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (78 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $47,00
- În 20 de ani
- $2.277
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $47,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.277.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,3 %
- Cea mai mare scădere
- -14 %
- Volatilitate anuală
- 3,9 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 14 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,23 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,24
În ultimele 12 luni a plătit $2,92 pe unitate de fond, adică 6,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,24, în data de 30 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $19,1M
- Unități de fond pe zi
- 408K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $19,1M.