Rezumat
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 502. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,33 %
- Mărimea fondului
- $1,65B
- Poziții
- 502
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,33 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mare, cu $1,65B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 40 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -8,8 %
- 3 luni
- -4,1 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +17 %
- 3 ani
- +72 %
- 5 ani
- +17 %
- Market cap mediu
- $810,8B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 15,2x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 12,5x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,15 %
- ROIC
- -3,3 %
- ROE
- 29,9 %
- Marjă brută
- 52,3 %
- Marjă operațională
- 37,0 %
- Marjă netă
- 32,0 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,1x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 43 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 SAMSUNG ELECTRONICS CO 7,7 %
- 3 SK HYNIX INC COMMON 4,1 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,9 %
- 5 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,7 %
- 6 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 1,5 %
- 7 HDFC BANK LTD COMMON 1,2 %
- 8 99NetEase, Inc. 9999.HK 1,1 %
- 9 PETROLEO BRASILEIRO SA - 1,1 %
- 10 CASH 1,1 %
Poziții în fond: 502. Cele mai mari zece reprezintă 38 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 44 %
- Servicii financiare 22 %
- Bunuri de consum ciclice 8,1 %
- Industrie 6,7 %
- Servicii de comunicații 6,1 %
- Altele 13 %
Pe țări
- Taiwan 27 %
- Coreea de Sud 20 %
- China 18 %
- India 9,0 %
- Alte țări 26 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 38 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 62 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (27 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (51 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $33,00
- În 20 de ani
- $1.619
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $33,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.619.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +3,3 %
- Cea mai mare scădere
- -40 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 40 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $8,40M
- Unități de fond pe zi
- 146K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,40M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,5
- Bulios Score mediu
- 77 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 27 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 43 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JA JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $30,0M | +17 % | Plătește | 41 % |
JR JREM.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $2,51B | +23 % | Reinvestește | 40 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $2,16B | +20 % | Reinvestește | 40 % |
VF VFEM.AS Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irlanda | 0,17 % | $5,90B | +7,0 % | Plătește | 40 % |
VF VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Distributing | Irlanda | 0,17 % | $5,90B | +7,1 % | Plătește | 40 % |
VF VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | Irlanda | 0,17 % | $5,90B | +9,5 % | Reinvestește | 40 % |