Rezumat
Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Janus Henderson. Poziții în interior: 319. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,52 %
- Mărimea fondului
- $483,9M
- Poziții
- 319
- Randamentul dividendului
- 6,53 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 29 % din fond.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,52 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,3 %
- 3 luni
- -3,3 %
- Anul acesta
- -4,6 %
- 1 an
- -3,9 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 FX Forward|USD|11/04/2026 12 %
- 2 US DOLLARS 6,4 %
- 3 Petroleos Mexicanos 6.7% 16-FEB-2032, 6.70%, 02/16/32 2,2 %
- 4 Government of Sri Lanka 3.35% 15-MAR-2033, 3.35%, 03/15/33 1,5 %
- 5 Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, 5.50%, 08/17/30 1,5 %
- 6 Avenir Issuer IV (Ireland) Designated Activity Company 10.75% 07-FEB-2029, 10.75%, 02/05/29 1,3 %
- 7 Bapco Energies B.S.C. Closed 8.375% 07-NOV-2028, 8.38%, 11/07/28 1,1 %
- 8 Government of Ukraine 4.0% 01-FEB-2032, 4.00%, 02/01/32 1,1 %
- 9 Sonangol Finance Ltd. 10.0% 29-JAN-2031, 10.00%, 01/29/31 1,1 %
- 10 Eskom Holdings SOC Ltd 8.45% 10-AUG-2028, 8.45%, 08/10/28 1,1 %
Poziții în fond: 319. Cele mai mari zece reprezintă 29 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $52,00
- În 20 de ani
- $2.508
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $52,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.508.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,9 %
- Cea mai mare scădere
- -7,8 %
- Volatilitate anuală
- 8,4 %
Scăderea din ultimul an: 3,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 7,8 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,53 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,27
În ultimele 12 luni a plătit $3,35 pe unitate de fond, adică 6,53 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,27, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $3,28M
- Unități de fond pe zi
- 64K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $3,28M.