Rezumat
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 664. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $2,87B
- Poziții
- 664
- Randamentul dividendului
- 0,98 %
- Funcționează din
- 1998
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 10 % din fond.
- Un fond mare, cu $2,87B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
- Funcționează încă din anul 1998.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,9 %
- 3 luni
- -3,8 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +60 %
- Market cap mediu
- $17,3B
- P/E
- 23,8x
- Forward P/E
- 17,9x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 16,4x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,62 %
- ROIC
- 14,4 %
- ROE
- 25,5 %
- Marjă brută
- 47,5 %
- Marjă operațională
- 17,8 %
- Marjă netă
- 14,6 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,10
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 21 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 JPMORGAN PRIME MONEY 4,7 %
- 2 OKOkta OKTA 0,8 %
- 3 UTUnited Therapeutics UTHR 0,7 %
- 4 NVnVent Electric NVT 0,6 %
- 5 FTTechnipFMC plc FTI 0,6 %
- 6 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,5 %
- 7 ATAllegheny Technologies ATI 0,5 %
- 8 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 0,5 %
- 9 DIHF Sinclair Corporation DINO 0,5 %
- 10 CWCurtiss-Wright CW 0,5 %
Poziții în fond: 664. Cele mai mari zece reprezintă 10 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 18 %
- Tehnologie 16 %
- Servicii financiare 15 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Sănătate 9,4 %
- Altele 32 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Regatul Unit 0,9 %
- Bermuda 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 38 %
- Mid cap 56 %
- Small cap 5,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 94 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (18 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (56 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,98 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,72
În ultimele 12 luni a plătit $0,72 pe unitate de fond, adică 0,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,72, în data de 16 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $8,73M
- Unități de fond pe zi
- 118K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,73M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,8
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 21 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $121,3B | +9,7 % | Plătește | 59 % |
PT PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $365,2M | +8,5 % | Plătește | 59 % |
SP SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $18,2B | +9,6 % | Plătește | 59 % |
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Statele Unite ale Americii | 0,23 % | $25,5B | +9,6 % | Plătește | 59 % |
IJ IJH.AX iShares S&P Mid-Cap ETF | Australia | 0,07 % | $341,3M | +2,1 % | Plătește | 59 % |
XM XMH.TO iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,16 % | $257,2M | +7,4 % | Plătește | 59 % |