Rezumat
JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 375. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,18 %
- Mărimea fondului
- $459,3M
- Poziții
- 375
- Randamentul dividendului
- 2,04 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,18 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 4,6 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,3 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- -0,6 %
- Anul acesta
- +13 %
- 1 an
- +14 %
- 3 ani
- +51 %
- 5 ani
- +40 %
- 10 ani
- +144 %
- Market cap mediu
- $208,3B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 2,39 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 31,3 %
- Marjă brută
- 45,7 %
- Marjă operațională
- 22,9 %
- Marjă netă
- 17,0 %
- Payout ratio
- 46,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,9x
- Beta
- 0,67
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 21 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 0,5 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 0,5 %
- 3 APAPA Corporation APA 0,5 %
- 4 PSPhillips 66 PSX 0,5 %
- 5 PMPhilip Morris PM 0,5 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 0,5 %
- 7 AAApple AAPL 0,4 %
- 8 CVChevron CVX 0,4 %
- 9 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 0,4 %
- 10 HSHost Hotels & Resorts, Inc. HST 0,4 %
Poziții în fond: 375. Cele mai mari zece reprezintă 4,6 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Sănătate 12 %
- Bunuri de consum defensive 11 %
- Imobiliare 11 %
- Tehnologie 10 %
- Industrie 10,0 %
- Altele 45 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,5 %
- Elveția 0,7 %
- Regatul Unit 0,5 %
- Alte țări 1,4 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,8 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 17 %
- Small cap 0,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (12 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (74 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $18,00
- În 20 de ani
- $895
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $18,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $895.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +9,3 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 10,0 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 9,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,04 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,73
În ultimele 12 luni a plătit $2,85 pe unitate de fond, adică 2,04 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,73, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,15M
- Unități de fond pe zi
- 8,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,15M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,4
- Bulios Score mediu
- 67 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 16 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 21 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JP JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,24 % | $478,2M | +15 % | Plătește | 64 % |
DE DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,17 % | $201,7M | +15 % | Plătește | 48 % |
ON ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | Statele Unite ale Americii | 0,20 % | $112,7M | +20 % | Plătește | 44 % |
CF CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $405,6M | +10 % | Plătește | 42 % |
CF CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $525,0M | +10 % | Plătește | 42 % |
SS SSPY Stratified LargeCap Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $130,2M | +15 % | Plătește | 41 % |