Rezumat
Janus Henderson Securitized Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Janus Henderson. Poziții în interior: 589. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,51 %
- Mărimea fondului
- $1,54B
- Poziții
- 589
- Randamentul dividendului
- 6,07 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,54B în administrare.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,51 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- 0,0 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- -3,8 %
- 1 an
- -4,3 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%, 11/12/26 5,6 %
- 2 UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%, 11/12/26 4,1 %
- 3 Freddie Mac Structured Agency Credit Risk (STACR) REMIC Trust 2022-DNA2 B2 12.19029% 25-FEB-2042, 12 1,1 %
- 4 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA7 B2 11.49029% 25-NOV-2041, 11.49%, 1,1 %
- 5 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02 2B2 9.89029% 25-NOV-2041, 9.89%, 11/25/41 1,1 %
- 6 Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01 1B2 9.69029% 25-OCT-2041, 9.69%, 10/25/41 1,0 %
- 7 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-HQA4 B2 10.69029% 25-DEC-2041, 10.69%, 1,0 %
- 8 Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 1B2 9.69029% 25-DEC-2041, 9.69%, 12/25/41 1,0 %
- 9 Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt Notes, Series 2021-DNA6 B2 11.19029% 25-OCT-2041, 11.19%, 1,0 %
- 10 Figure Technology Solutions, Inc. 8.5% 31-JUL-2031, 8.50%, 07/31/31 0,8 %
Poziții în fond: 589. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 11 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,9 %
- Sănătate 8,3 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Insulele Cayman 4,4 %
- Japonia 0,3 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $51,00
- În 20 de ani
- $2.462
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $51,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.462.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -4,3 %
- Cea mai mare scădere
- -5,9 %
- Volatilitate anuală
- 2,9 %
Scăderea din ultimul an: 4,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 5,9 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,07 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,25
În ultimele 12 luni a plătit $3,04 pe unitate de fond, adică 6,07 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,25, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $7,82M
- Unități de fond pe zi
- 156K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $7,82M.