Rezumat
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de J.P. Morgan. Poziții în interior: 67. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $4,31B
- Poziții
- 67
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $4,31B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $23,3M.
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %.
La ce să fiți atenți
- 78 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 31 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -20 %
- 3 luni
- -15 %
- Anul acesta
- -3,6 %
- 1 an
- -5,6 %
- 3 ani
- +72 %
- Market cap mediu
- $855,5B
- P/E
- 33,0x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 36,2x
- EV/EBITDA
- 25,4x
- Dividend yield
- 0,29 %
- ROIC
- 12,3 %
- ROE
- 17,6 %
- Marjă brută
- 63,6 %
- Marjă operațională
- 17,9 %
- Marjă netă
- 17,0 %
- Payout ratio
- 9,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- -1,3x
- Beta
- 1,82
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 94 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 4,4 %
- 2 MEMeta META 4,3 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,0 %
- 4 CRCrowdStrike CRWD 3,7 %
- 5 TTTake-Two Interactive TTWO 3,7 %
- 6 CRSalesforce CRM 3,6 %
- 7 PAPalo Alto Networks PANW 3,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,4 %
- 9 TSTesla TSLA 3,3 %
- 10 AMAMD AMD 3,1 %
Poziții în fond: 67. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 78 %
- Servicii de comunicații 6,0 %
- Bunuri de consum ciclice 5,9 %
- Sănătate 3,5 %
- Industrie 2,8 %
- Altele 3,9 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Canada 3,1 %
- Țările de Jos 2,2 %
- Taiwan 1,0 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 46 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 4,3 %
- Small cap 0,09 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (78 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (50 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -31 %
- Volatilitate anuală
- 32 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 31 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $23,3M
- Unități de fond pe zi
- 268K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $23,3M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 33,0
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,0 %
- Evaluate corect 4,9 %
- Supraevaluate 89 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 33,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 89 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 94 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Statele Unite ale Americii | 0,69 % | $5,82M | +5,2 % | - | 45 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $767,6M | +3,3 % | Plătește | 44 % |
IV IVYAI.JO Ivy EasyETFs AI Innovation Actively Managed ETF Accum - ZAR | Africa de Sud | 1,00 % | $5,42M | - | - | 43 % |
CH CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $1,42B | +8,2 % | Plătește | 41 % |
WU WUGI AXS Esoterica NextG Economy ETF | Statele Unite ale Americii | 1,46 % | $30,6M | -24 % | Reinvestește | 41 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,98 % | $6,74M | - | Plătește | 40 % |
