Innovator Premium Income 30 Barrier ETF JULJ CBOE · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$24.91 +0.08% +$0.02
Rezumat
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Innovator. Poziții în interior: 8. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $13,6M
- Poziții
- 8
- Randamentul dividendului
- 5,66 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
- Un fond mic, cu $13,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $59,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -0,4 %
- Anul acesta
- 0,0 %
- 1 an
- -0,7 %
- 3 ani
- -0,7 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 United States Treasury Bill 06/10/2027 99 %
- 2 SPX 06/30/2027 5174.17 P 17 %
- 3 United States Treasury Bill 12/31/2026 1,4 %
- 4 United States Treasury Bill 03/18/2027 1,3 %
- 5 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,03 %
- 6 Cash & Other 0,09 %
- 7 XSP 06/30/2027 524.92 P 0,6 %
- 8 SPX 06/30/2027 5249.15 P 18 %
Poziții în fond: 8. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 14 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 38 %
- Servicii financiare 12 %
- Sănătate 10 %
- Bunuri de consum ciclice 9,2 %
- Servicii de comunicații 8,4 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Elveția 0,3 %
- China 0,09 %
- Mexic 0,05 %
- Alte țări 0,06 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (38 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 3 ani
- -0,2 %
- Cea mai mare scădere
- -5,4 %
- Volatilitate anuală
- 3,3 %
Scăderea medie anuală din ultimii trei ani: 0,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 5,4 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,66 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $1,41 pe unitate de fond, adică 5,66 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $59,9K
- Unități de fond pe zi
- 2,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $59,9K.