Rezumat
Keating Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Keating. Poziții în interior: 30. Cele mai mari zece reprezintă 68 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,85 %
- Mărimea fondului
- $119,6M
- Poziții
- 30
- Randamentul dividendului
- 2,76 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 68 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- Costurile de 0,85 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $108,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,7 %
- 3 luni
- +0,8 %
- Anul acesta
- +9,1 %
- 1 an
- +14 %
- Market cap mediu
- $68,3B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 11,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,5x
- P/FCF
- 7,7x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 2,76 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 13,3 %
- Marjă brută
- 41,8 %
- Marjă operațională
- 19,5 %
- Marjă netă
- 6,2 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,14
Medie ponderată a celor mai mari 26 companii, care reprezintă 70 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 STiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP 30 %
- 2 AEAgnico Eagle Mines AEM 5,0 %
- 3 EQEquinor EQNR 4,9 %
- 4 BBarnes Group Inc. B 4,8 %
- 5 VOVodafone Group Public Limited Company VOD 4,6 %
- 6 TATalos Energy TALO 4,2 %
- 7 OIOceaneering OII 4,2 %
- 8 JSJ Sainsbury plc JSAIY 3,9 %
- 9 GSGSK GSK 3,7 %
- 10 TTTotalEnergies TTE 3,4 %
Poziții în fond: 30. Cele mai mari zece reprezintă 68 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Servicii financiare 30 %
- Energie 23 %
- Bunuri de consum defensive 16 %
- Materiale de bază 14 %
- Servicii de comunicații 9,9 %
- Altele 7,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 52 %
- Regatul Unit 16 %
- Canada 16 %
- Franța 6,1 %
- Alte țări 9,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,4 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 30 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 70 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (30 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (52 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $85,00
- În 20 de ani
- $3.981
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $85,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.981.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -12 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 12 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,76 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,22
În ultimele 12 luni a plătit $0,92 pe unitate de fond, adică 2,76 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,22, în data de 28 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $108,7K
- Unități de fond pe zi
- 3,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $108,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,6
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 50 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 50 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (26), care reprezintă 70 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.