Rezumat
KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de KraneShares. Poziții în interior: 61. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,69 %
- Mărimea fondului
- $15,3M
- Poziții
- 61
- Randamentul dividendului
- 9,49 %
- Funcționează din
- 2018
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum defensive).
- Costurile de 0,69 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $15,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $64,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -2,7 %
- Anul acesta
- -4,2 %
- 1 an
- -4,4 %
- 3 ani
- -4,8 %
- 5 ani
- -32 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Cash 16 %
- 2 CS TREASURY MANAGEMENT SERVICES P LTD 9 PERP 3,0 %
- 3 TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC 8 1/2 12/23/27 2,6 %
- 4 FORTUNE STAR BVI LTD 5.05 01/27/27 2,6 %
- 5 STANDARD CHARTERED PLC 144A 7 PERP 2,2 %
- 6 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO 0.7 02/05/31 1,9 %
- 7 SAMMAAN CAPITAL LTD 8.95 08/28/28 1,7 %
- 8 MEDCO CYPRESS TREE PTE LTD 8 5/8 05/19/30 1,7 %
- 9 MUANGTHAI CAPITAL PCL 7.55 07/21/30 1,6 %
- 10 STATE BANK JSC 8.9 09/25/28 1,6 %
Poziții în fond: 61. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum defensive 100 %
Pe țări
- R.A.S. Hong Kong, China 18 %
- Regatul Unit 9,9 %
- India 9,6 %
- Mongolia 8,4 %
- Alte țări 54 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum defensive (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: R.A.S. Hong Kong, China (18 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $69,00
- În 20 de ani
- $3.278
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $69,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.278.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -7,4 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 4,4 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,4 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 9,49 %
- Plăți pe an
- 11
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $2,23 pe unitate de fond, adică 9,49 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $64,8K
- Unități de fond pe zi
- 2,8K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $64,8K.