Rezumat
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de First Trust. Poziții în interior: 99. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,50 %
- Mărimea fondului
- $66,7M
- Poziții
- 99
- Randamentul dividendului
- 2,45 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,7 %.
La ce să fiți atenți
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 88 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,50 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $66,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $242,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +4,5 %
- 3 luni
- +7,8 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +21 %
- 3 ani
- +65 %
- 5 ani
- +45 %
- Market cap mediu
- $238,9B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 14,2x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 3,17 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 25,8 %
- Marjă brută
- 48,2 %
- Marjă operațională
- 20,3 %
- Marjă netă
- 14,9 %
- Payout ratio
- 59,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 79 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 ACAccenture ACN 6,3 %
- 2 HPHP HPQ 4,6 %
- 3 IBIBM IBM 4,3 %
- 4 QCQualcomm QCOM 3,7 %
- 5 VZVerizon VZ 3,4 %
- 6 TXTexas Instruments TXN 3,3 %
- 7 MCMicrochip Technology MCHP 3,3 %
- 8 TETE Connectivity TEL 2,9 %
- 9 CMComcast CMCSA 2,5 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 2,4 %
Poziții în fond: 99. Cele mai mari zece reprezintă 37 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 44 %
- Servicii financiare 11 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
- Servicii de comunicații 9,4 %
- Sănătate 9,2 %
- Altele 17 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 88 %
- Irlanda 10 %
- Elveția 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 0,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (88 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $50,00
- În 20 de ani
- $2.416
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $50,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.416.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +7,7 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 7,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,45 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,26
În ultimele 12 luni a plătit $1,06 pe unitate de fond, adică 2,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,26, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $242,2K
- Unități de fond pe zi
- 5,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $242,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,9
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 38 %
- Evaluate corect 23 %
- Supraevaluate 39 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,9 ori mai mare decât profitul lor anual.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 79 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $12,8M | +17 % | Plătește | 49 % |
DI DIVB iShares Core Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,05 % | $1,59B | +37 % | Plătește | 38 % |
SD SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | Statele Unite ale Americii | 0,36 % | $1,42B | +22 % | Plătește | 37 % |
QD QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | Irlanda | 0,35 % | $764,1M | +24 % | Plătește | 36 % |
SP SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $7,34B | +11 % | Plătește | 35 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Canada | 0,16 % | $241,2M | +18 % | Plătește | 34 % |
